基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
2.98%
近3月
7.18%
近6月
10.01%
近1年
22.48%
近3年
27.20%
今年以来
3.17%
成立以来
160.35%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.1093
预测涨跌
-0.1097%
置信度
49%
上期净值 (2026-09-04): 2.1116
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.32% | 0.33 | 121.20 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.57% | 1.95 | 82.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.54% | 1.18 | 80.71 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.49% | 10.77 | 78.08 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.40% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.39% | 1.17 | 72.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.37% | 2.08 | 71.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.32% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601901 | 方正证券 | 1.11% | 7.44 | 58.03 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.07% | 1.95 | 55.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.1208 | +0.44% |
| 2026-09-04 | 2.1116 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 2.1129 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 2.1094 | -1.04% |
| 2026-09-01 | 2.1316 | -0.24% |
| 2026-08-31 | 2.1368 | +0.70% |
| 2026-08-28 | 2.1219 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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