基金详情
业绩比较基准
90%×上证红利指数+10%×上证国债指数
收益率
近1月
2.07%
近3月
4.94%
近6月
3.83%
近1年
11.91%
近3年
6.23%
今年以来
1.90%
成立以来
118.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1631
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1631
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.71% | 10.60 | 3894.02 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.02% | 61.61 | 2328.71 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.56% | 280.32 | 2065.93 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 3.22% | 202.04 | 1868.86 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 3.19% | 94.33 | 1851.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.99% | 1.26 | 1736.62 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 2.72% | 41.62 | 1574.90 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.41% | 24.64 | 1397.33 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.22% | 18.20 | 1289.11 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.20% | 42.32 | 1277.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1631 | -1.17% |
| 2026-04-02 | 1.1769 | -0.88% |
| 2026-04-01 | 1.1873 | +1.73% |
| 2026-03-31 | 1.1671 | -1.66% |
| 2026-03-30 | 1.1868 | +0.10% |
| 2026-03-27 | 1.1856 | +1.36% |
| 2026-03-26 | 1.1697 | -1.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方盛元红利混合
vs
华宝先进成长混合
202009 - 240009
|
相似度 0.251
南方盛元红利混合
vs
光大高端装备混合A
202009 - 015980
|
相似度 0.234
南方盛元红利混合
vs
光大高端装备混合C
202009 - 015981
|
相似度 0.234
南方盛元红利混合
vs
渤海汇金优选价值混合发起A
202009 - 021910
|
相似度 0.223
南方盛元红利混合
vs
财通成长量化选股混合A
202009 - 024596
|
相似度 0.221
南方盛元红利混合
vs
财通成长量化选股混合C
202009 - 024597
|
相似度 0.221