基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.7324
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.7324
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.20% | 3.30 | 1210.67 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.49% | 0.78 | 1071.90 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.65% | 13.26 | 906.92 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.33% | 1.39 | 846.07 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.62% | 20.49 | 706.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.32% | 15.39 | 647.90 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.45% | 6.13 | 478.87 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.12% | 15.22 | 413.80 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.87% | 15.73 | 364.67 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.84% | 6.34 | 359.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.7324 | -0.41% |
| 2026-03-27 | 1.7396 | +0.77% |
| 2026-03-26 | 1.7263 | -1.30% |
| 2026-03-25 | 1.749 | +1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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南方中证A100ETF联接A
vs
海富通中证A100指数C
202211 - 010224
|
相似度 0.823
南方中证A100ETF联接A
vs
易方达中证A100ETF
202211 - 159686
|
相似度 0.818
南方中证A100ETF联接A
vs
招商中证A100ETF
202211 - 159631
|
相似度 0.814
南方中证A100ETF联接A
vs
南方中证A100ETF
202211 - 560380
|
相似度 0.810
南方中证A100ETF联接A
vs
诺安中证A100指数A
202211 - 320010
|
相似度 0.762
南方中证A100ETF联接A
vs
博时中证A100ETF
202211 - 561770
|
相似度 0.758