基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率
收益率
近1月
1.13%
近3月
3.67%
近6月
10.26%
近1年
25.37%
近3年
24.59%
今年以来
-0.99%
成立以来
24.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2534
真实涨跌
+0.788%
上期净值 (2026-09-04): 1.2436
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.53% | 3.47 | 1274.39 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.78% | 0.82 | 1128.32 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.89% | 13.96 | 954.65 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.56% | 1.46 | 890.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.81% | 21.57 | 743.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.49% | 16.20 | 682.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.58% | 6.45 | 504.07 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.23% | 16.02 | 435.58 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.97% | 16.56 | 383.86 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.94% | 6.67 | 378.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2534 | +0.79% |
| 2026-09-04 | 1.2436 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.2436 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.2425 | -1.57% |
| 2026-09-01 | 1.2623 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.2658 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 1.2665 | -0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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