持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
2
持续持有
4
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 18.9% 降至 5.5%。新进了 4 只股票，包括匠心家居(1.1%)、紫金矿业(0.8%)、洛阳钼业(0.7%) 等；退出了 11 只股票，包括美的集团(0.8%)、富安娜(0.4%)、迈瑞医疗(0.6%) 等。调仓方面，减持了 广深铁路，持仓占比下降 3.80 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
广深铁路
SH601333
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持续持有 | 1.24% | 5.04% | -3.80% | -3130.00万股 (-96.3%) | - |
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匠心家居
SZ301061
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新增 | 1.14% | - | - | 4.00万股 | 新进第2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.89% | 3.02% | -2.13% | -3.80万股 (-95.0%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.82% | - | - | 9.00万股 | 新进第4 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 0.73% | - | - | 15.00万股 | 新进第5 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 0.67% | - | - | 8.00万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第9 |
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富安娜
SZ002327
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第13 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第10 |
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川投能源
SH600674
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第5 |
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涪陵榨菜
SZ002507
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第11 |
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国投电力
SH600886
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第4 |
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洽洽食品
SZ002557
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第12 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第7 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第8 |
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重庆啤酒
SH600132
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第6 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性