持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
11
持续持有
104
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.1% 提升至 90.2%。新进了 104 只股票，包括现在服务公司(2.9%)、博通(2.8%)、泡泡玛特(2.6%) 等。调仓方面，对 菲利普莫里斯国际 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.58 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 5.17% | 4.14% | +1.03% | -0.74万股 (-5.0%) | ↑5 |
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 5.12% | 5.02% | +0.10% | -18.36万股 (-29.4%) | ↑1 |
|
空中客车有限公司
AIRFP
|
持续持有 | 4.92% | 4.28% | +0.64% | -0.54万股 (-1.7%) | ↑2 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 4.90% | 5.22% | -0.32% | -3.19万股 (-26.1%) | ↓3 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.68% | 4.83% | -0.15% | -5.25万股 (-15.3%) | ↓1 |
|
菲利普莫里斯国际
PM
|
持续持有 | 4.53% | 3.16% | +1.37% | +6.91万股 (25.8%) | ↑1 |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 4.38% | 5.02% | -0.64% | -1.51万股 (-5.0%) | ↓5 |
|
现在服务公司
NOW
|
新增 | 2.87% | - | - | 3.79万股 | 新进第8 |
|
博通
AVGO
|
新增 | 2.76% | - | - | 13.59万股 | 新进第9 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
新增 | 2.60% | - | - | 103.92万股 | 新进第10 |
|
思爱普
SAP
|
新增 | 2.50% | - | - | 11.14万股 | 新进第11 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 2.48% | 2.37% | +0.11% | -1.51万股 (-7.4%) | ↓2 |
|
历峰集团
CFR
|
新增 | 2.23% | - | - | 16.11万股 | 新进第13 |
|
德国莱茵金属股份有限公司
RHMGR
|
新增 | 2.17% | - | - | 1.39万股 | 新进第14 |
|
特斯拉
TSLA
|
新增 | 2.12% | - | - | 9.04万股 | 新进第15 |
|
新思科技
SNPS
|
新增 | 2.02% | - | - | 5.34万股 | 新进第16 |
|
联合健康
UNH
|
新增 | 1.86% | - | - | 8.11万股 | 新进第17 |
|
沃尔玛
WMT
|
新增 | 1.65% | - | - | 22.94万股 | 新进第18 |
|
英美烟草
BTI
|
新增 | 1.55% | - | - | 44.56万股 | 新进第19 |
|
Robinhood Markets Inc-A
HOOD
|
新增 | 1.34% | - | - | 19.47万股 | 新进第20 |
|
燃力士控股
CELH
|
新增 | 1.25% | - | - | 36.67万股 | 新进第21 |
|
拼多多
PDD
|
新增 | 1.24% | - | - | 16.15万股 | 新进第22 |
|
礼来
LLY
|
新增 | 1.13% | - | - | 1.97万股 | 新进第23 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.11% | 2.69% | -1.58% | -33.31万股 (-58.7%) | ↓16 |
|
信达生物
SZ01801
|
新增 | 1.03% | - | - | 140.55万股 | 新进第25 |
|
超威半导体
AMD
|
新增 | 0.96% | - | - | 9.14万股 | 新进第26 |
|
爱马仕国际股份有限合伙企业
RMSFP
|
新增 | 0.90% | - | - | 0.45万股 | 新进第27 |
|
劳斯莱斯
RR.
|
新增 | 0.90% | - | - | 91.76万股 | 新进第28 |
|
达乐
DG
|
新增 | 0.89% | - | - | 10.60万股 | 新进第29 |
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 0.88% | 2.38% | -1.50% | -13.98万股 (-72.5%) | ↓21 |
|
Howmet Aerospace Inc
HWM
|
新增 | 0.84% | - | - | 6.10万股 | 新进第32 |
|
开市客
COST
|
新增 | 0.84% | - | - | 1.15万股 | 新进第31 |
|
Talen Energy Corp
TLN
|
新增 | 0.78% | - | - | 3.64万股 | 新进第33 |
|
铿腾电子
CDNS
|
新增 | 0.76% | - | - | 3.37万股 | 新进第34 |
|
Constellation Energy Corp
CEG
|
新增 | 0.73% | - | - | 3.05万股 | 新进第35 |
|
TransDigm Group Inc
TDG
|
新增 | 0.70% | - | - | 0.63万股 | 新进第36 |
|
Rocket Lab Corp
RKLB
|
新增 | 0.67% | - | - | 25.57万股 | 新进第37 |
|
Sea Ltd ADR
SE
|
新增 | 0.60% | - | - | 5.06万股 | 新进第38 |
|
MercadoLibre Inc
MELI
|
新增 | 0.58% | - | - | 0.30万股 | 新进第39 |
|
Vistra Corp
VST
|
新增 | 0.52% | - | - | 3.65万股 | 新进第40 |
|
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
|
新增 | 0.50% | - | - | 1.32万股 | 新进第41 |
|
法拉利
RACE
|
新增 | 0.48% | - | - | 1.34万股 | 新进第42 |
|
南方电力
SO
|
新增 | 0.47% | - | - | 7.01万股 | 新进第44 |
|
杜克能源
DUK
|
新增 | 0.47% | - | - | 5.38万股 | 新进第43 |
|
耐克
NKE
|
新增 | 0.45% | - | - | 8.69万股 | 新进第45 |
|
防特网
FTNT
|
新增 | 0.41% | - | - | 5.30万股 | 新进第46 |
|
昂跑
ONON
|
新增 | 0.40% | - | - | 10.46万股 | 新进第47 |
|
天弘科技
CLS
|
新增 | 0.38% | - | - | 3.34万股 | 新进第48 |
|
美国电力
AEP
|
新增 | 0.33% | - | - | 4.31万股 | 新进第49 |
|
戴尔科技
DELL
|
新增 | 0.33% | - | - | 3.70万股 | 新进第50 |
|
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
|
新增 | 0.32% | - | - | 4.63万股 | 新进第51 |
|
迈威尔科技
MRVL
|
新增 | 0.29% | - | - | 5.17万股 | 新进第52 |
|
Hims & Hers Health Inc-A
HIMS
|
新增 | 0.29% | - | - | 7.82万股 | 新进第53 |
|
德克斯户外
DECK
|
新增 | 0.28% | - | - | 3.72万股 | 新进第54 |
|
海科航空
HEI
|
新增 | 0.27% | - | - | 1.12万股 | 新进第55 |
|
阿斯麦
ASML
|
新增 | 0.26% | - | - | 0.44万股 | 新进第58 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 0.26% | - | - | 21.70万股 | 新进第56 |
|
伊顿
ETN
|
新增 | 0.26% | - | - | 0.98万股 | 新进第57 |
|
Roblox Corp-A
RBLX
|
新增 | 0.25% | - | - | 3.18万股 | 新进第59 |
|
TransMedics Group Inc
TMDX
|
新增 | 0.22% | - | - | 2.19万股 | 新进第61 |
|
T-Mobile US Inc
TMUS
|
新增 | 0.22% | - | - | 1.24万股 | 新进第60 |
|
派拓网络
PANW
|
新增 | 0.21% | - | - | 1.37万股 | 新进第62 |
|
公共服务企业
PEG
|
新增 | 0.20% | - | - | 3.26万股 | 新进第63 |
|
老铺黄金
SZ06181
|
新增 | 0.19% | - | - | 2.01万股 | 新进第64 |
|
Reddit Inc-A
RDDT
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.72万股 | 新进第66 |
|
CoreWeave Inc-A
CRWV
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.58万股 | 新进第65 |
|
来凯医药-B
SZ02105
|
新增 | 0.17% | - | - | 105.20万股 | 新进第67 |
|
Circle Internet Group Inc-A
CRCL
|
新增 | 0.15% | - | - | 1.10万股 | 新进第69 |
|
高盛
GS
|
新增 | 0.15% | - | - | 0.29万股 | 新进第68 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
新增 | 0.14% | - | - | 15.28万股 | 新进第70 |
|
Affirm Holdings Inc-A
AFRM
|
新增 | 0.13% | - | - | 2.58万股 | 新进第71 |
|
阿根廷YPF
YPF
|
新增 | 0.12% | - | - | 5.24万股 | 新进第72 |
|
Zscaler Inc
ZS
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.46万股 | 新进第73 |
|
再生元制药
REGN
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.26万股 | 新进第75 |
|
恩普雷萨电力
EDN
|
新增 | 0.10% | - | - | 5.32万股 | 新进第74 |
|
BellRing Brands Inc
BRBR
|
新增 | 0.09% | - | - | 2.17万股 | 新进第76 |
|
维萨
V
|
新增 | 0.09% | - | - | 0.33万股 | 新进第77 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
新增 | 0.08% | - | - | 4.10万股 | 新进第79 |
|
美国电话电报
T
|
新增 | 0.08% | - | - | 3.88万股 | 新进第78 |
|
奈飞
NFLX
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.07万股 | 新进第81 |
|
美元树
DLTR
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.90万股 | 新进第80 |
|
第一太阳能
FSLR
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.60万股 | 新进第82 |
|
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM
|
新增 | 0.06% | - | - | 1.59万股 | 新进第90 |
|
美国联合能源
LNT
|
新增 | 0.06% | - | - | 1.25万股 | 新进第83 |
|
Yum! Brands Inc
YUM
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.55万股 | 新进第89 |
|
Otis Worldwide Corp
OTIS
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.77万股 | 新进第84 |
|
威达信
MMC
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.35万股 | 新进第85 |
|
布朗保险
BRO
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.71万股 | 新进第86 |
|
埃克森美孚
XOM
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.75万股 | 新进第88 |
|
通用动力
GD
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.28万股 | 新进第87 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
新增 | 0.05% | - | - | 28.00万股 | 新进第93 |
|
Fair Isaac Corp
FICO
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.04万股 | 新进第92 |
|
富国银行
WFC
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.87万股 | 新进第94 |
|
奥多比
ADBE
|
新增 | 0.05% | - | - | 0.19万股 | 新进第91 |
|
摩根大通
JPM
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.17万股 | 新进第95 |
|
布鲁可
SZ00325
|
新增 | 0.04% | - | - | 3.24万股 | 新进第97 |
|
金德摩根
KMI
|
新增 | 0.04% | - | - | 1.82万股 | 新进第96 |
|
子不语
SZ02420
|
新增 | 0.03% | - | - | 101.85万股 | 新进第99 |
|
强生
JNJ
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.29万股 | 新进第98 |
|
霸王茶姬
CHA
|
新增 | 0.03% | - | - | 1.56万股 | 新进第100 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 0.02% | 0.00% | +0.02% | +0.17万股 | ↓96 |
|
财捷
INTU
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.04万股 | 新进第109 |
|
诺华制药
NVS
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.25万股 | 新进第108 |
|
IBM国际商业机器(US)
IBM
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.11万股 | 新进第113 |
|
Palantir Technologies Inc-A
PLTR
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.19万股 | 新进第105 |
|
西维斯健康
CVS
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.47万股 | 新进第112 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.01万股 | 新进第111 |
|
新纪元能源
NEE
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.42万股 | 新进第103 |
|
埃森哲
ACN
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.09万股 | 新进第104 |
|
家得宝
HD
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.08万股 | 新进第106 |
|
Linde plc
LIN
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.06万股 | 新进第101 |
|
微芯科技
MCHP
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.44万股 | 新进第110 |
|
宏利金融
MFC
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.93万股 | 新进第102 |
|
途虎-W
SZ09690
|
新增 | 0.01% | - | - | 3.99万股 | 新进第114 |
|
中国动物保健品
SZ00940
|
新增 | 0.00% | - | - | 57.30万股 | 新进第115 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性