持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.5% 降至 40.4%。新进了 3 只股票，包括Lumentum Holdings Inc(3.6%)、闪迪(2.7%)、特斯拉(2.6%)；退出了 3 只股票，包括Robinhood Markets Inc-A(3.4%)、空中客车有限公司(3.8%)、Meta Platforms Inc-A(4.3%)。调仓方面，对 谷歌-C 加仓明显，持仓占比提升 2.24 个百分点；同时减持了 微软，占比下降 1.26 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 6.48% | 4.24% | +2.24% | +13.56万股 (51.9%) | ↑5 |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 5.67% | 5.69% | -0.02% | +12.64万股 (27.6%) | ↓1 |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 4.93% | 5.23% | -0.30% | +4.00万股 (13.0%) | ↓1 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 4.44% | 4.45% | -0.01% | +4.39万股 (21.7%) | - |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 3.71% | 4.11% | -0.40% | +2.75万股 (9.8%) | ↑2 |
|
Lumentum Holdings Inc
LITE
|
新增 | 3.64% | - | - | 18.98万股 | 新进第6 |
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微软
MSFT
|
持续持有 | 3.41% | 4.67% | -1.26% | 不变 | ↓4 |
|
菲利普莫里斯国际
PM
|
持续持有 | 2.79% | 3.61% | -0.82% | 不变 | ↑1 |
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闪迪
SNDK
|
新增 | 2.71% | - | - | 21.93万股 | 新进第9 |
|
特斯拉
TSLA
|
新增 | 2.62% | - | - | 11.20万股 | 新进第10 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 0.03% | 0.03% | 不变 | 不变 | - |
|
Robinhood Markets Inc-A
HOOD
|
不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第10 |
|
空中客车有限公司
AIRFP
|
不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第8 |
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Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性