持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
11
持续持有
0
新增持仓
104
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.2% 降至 43.5%。退出了 104 只股票，包括紫金矿业(0.1%)、防特网(0.4%)、Zscaler Inc(0.1%) 等。调仓方面，对 Robinhood Markets Inc-A 加仓明显，持仓占比提升 2.01 个百分点；同时减持了 空中客车有限公司，占比下降 1.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 5.69% | 5.12% | +0.57% | +1.80万股 (4.1%) | ↑1 |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 5.23% | 4.38% | +0.85% | +1.87万股 (6.5%) | ↑5 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 4.67% | 5.17% | -0.50% | -0.57万股 (-4.0%) | ↓2 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 4.45% | 2.76% | +1.69% | +6.68万股 (49.2%) | ↑5 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 4.31% | 4.90% | -0.59% | -0.20万股 (-2.2%) | ↓1 |
|
谷歌-C
GOOG
|
持续持有 | 4.24% | 2.48% | +1.76% | +7.18万股 (37.8%) | ↑6 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 4.11% | 4.68% | -0.57% | -0.79万股 (-2.7%) | ↓2 |
|
空中客车有限公司
AIRFP
|
持续持有 | 3.78% | 4.92% | -1.14% | -7.54万股 (-23.5%) | ↓5 |
|
菲利普莫里斯国际
PM
|
持续持有 | 3.61% | 4.53% | -0.92% | -0.32万股 (-0.9%) | ↓3 |
|
Robinhood Markets Inc-A
HOOD
|
持续持有 | 3.35% | 1.34% | +2.01% | +15.68万股 (80.5%) | ↑10 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 0.03% | 0.02% | +0.01% | 不变 | ↑96 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第93 |
|
防特网
FTNT
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第46 |
|
Zscaler Inc
ZS
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第73 |
|
Howmet Aerospace Inc
HWM
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第32 |
|
BellRing Brands Inc
BRBR
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第76 |
|
Coterra Energy Inc
CTRA
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第79 |
|
再生元制药
REGN
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第75 |
|
阿斯麦
ASML
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第58 |
|
财捷
INTU
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第109 |
|
诺华制药
NVS
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第108 |
|
Talen Energy Corp
TLN
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第33 |
|
沃尔玛
WMT
|
不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第18 |
|
爱马仕国际股份有限合伙企业
RMSFP
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第27 |
|
恩普雷萨电力
EDN
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第74 |
|
美国电力
AEP
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第49 |
|
阿彻丹尼尔斯米德兰
ADM
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第90 |
|
老铺黄金
SZ06181
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第64 |
|
公共服务企业
PEG
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第63 |
|
德国莱茵金属股份有限公司
RHMGR
|
不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第14 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第56 |
|
IBM国际商业机器(US)
IBM
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第113 |
|
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第51 |
|
燃力士控股
CELH
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第21 |
|
台积电
TSM
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第30 |
|
德克斯户外
DECK
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第54 |
|
Palantir Technologies Inc-A
PLTR
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第105 |
|
Constellation Energy Corp
CEG
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第35 |
|
Affirm Holdings Inc-A
AFRM
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第71 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第81 |
|
美国电话电报
T
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第78 |
|
美元树
DLTR
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第80 |
|
摩根大通
JPM
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第95 |
|
中国动物保健品
SZ00940
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第115 |
|
子不语
SZ02420
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第99 |
|
戴尔科技
DELL
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第50 |
|
西维斯健康
CVS
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第112 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第111 |
|
昂跑
ONON
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第47 |
|
新纪元能源
NEE
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第103 |
|
开市客
COST
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第31 |
|
南方电力
SO
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第44 |
|
拼多多
PDD
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第22 |
|
TransMedics Group Inc
TMDX
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第61 |
|
美国联合能源
LNT
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第83 |
|
Yum! Brands Inc
YUM
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第89 |
|
法拉利
RACE
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第42 |
|
迈威尔科技
MRVL
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第52 |
|
伊顿
ETN
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第57 |
|
第一太阳能
FSLR
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第82 |
|
Roblox Corp-A
RBLX
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第59 |
|
海科航空
HEI
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第55 |
|
CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第41 |
|
劳斯莱斯
RR.
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第28 |
|
埃森哲
ACN
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第104 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第25 |
|
MercadoLibre Inc
MELI
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第39 |
|
Reddit Inc-A
RDDT
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第66 |
|
Circle Internet Group Inc-A
CRCL
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第69 |
|
达乐
DG
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第29 |
|
途虎-W
SZ09690
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第114 |
|
布鲁可
SZ00325
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第97 |
|
阿根廷YPF
YPF
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第72 |
|
Hims & Hers Health Inc-A
HIMS
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第53 |
|
杜克能源
DUK
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第43 |
|
天弘科技
CLS
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第48 |
|
CoreWeave Inc-A
CRWV
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第65 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第10 |
|
铿腾电子
CDNS
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第34 |
|
派拓网络
PANW
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第62 |
|
TransDigm Group Inc
TDG
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第36 |
|
联合健康
UNH
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第17 |
|
来凯医药-B
SZ02105
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第67 |
|
家得宝
HD
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第106 |
|
Fair Isaac Corp
FICO
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第92 |
|
Vistra Corp
VST
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第40 |
|
Sea Ltd ADR
SE
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第38 |
|
Otis Worldwide Corp
OTIS
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第84 |
|
强生
JNJ
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第98 |
|
超威半导体
AMD
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第26 |
|
特斯拉
TSLA
|
不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第15 |
|
高盛
GS
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第68 |
|
Linde plc
LIN
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第101 |
|
维萨
V
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第77 |
|
富国银行
WFC
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第94 |
|
T-Mobile US Inc
TMUS
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第60 |
|
威达信
MMC
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第85 |
|
奥多比
ADBE
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第91 |
|
现在服务公司
NOW
|
不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第8 |
|
微芯科技
MCHP
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第110 |
|
Rocket Lab Corp
RKLB
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第37 |
|
历峰集团
CFR
|
不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第13 |
|
思爱普
SAP
|
不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第11 |
|
耐克
NKE
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第45 |
|
英美烟草
BTI
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第19 |
|
金德摩根
KMI
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第96 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第70 |
|
礼来
LLY
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第23 |
|
霸王茶姬
CHA
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第100 |
|
新思科技
SNPS
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第16 |
|
布朗保险
BRO
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第86 |
|
埃克森美孚
XOM
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第88 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第24 |
|
宏利金融
MFC
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第102 |
|
通用动力
GD
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第87 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性