基金详情
业绩比较基准
中证全债指数
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4408
真实涨跌
-0.0278%
上期净值 (2026-09-02): 1.4412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.95% | 66.23 | 1915.23 | 2024-06-30 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.28% | 20.00 | 567.60 | 2024-06-30 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.21% | 23.48 | 431.31 | 2024-06-30 |
| SH601965 | 中国汽研 | 0.17% | 20.00 | 337.80 | 2024-06-30 |
| SH601677 | 明泰铝业 | 0.11% | 20.00 | 231.20 | 2024-06-30 |
| SZ002706 | 良信股份 | 0.10% | 30.88 | 211.84 | 2024-06-30 |
| SZ300638 | 广和通 | 0.08% | 10.00 | 171.00 | 2024-06-30 |
| SH601658 | 邮储银行 | 0.01% | 2.10 | 10.65 | 2024-06-30 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.00% | 0.10 | 4.61 | 2024-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4408 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.4412 | -0.22% |
| 2026-09-01 | 1.4444 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.4447 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.4445 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.4455 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.4447 | +0.05% |
预测准确率统计
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