国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A - 持仓分析

501064 · 混合型-灵活 · 基金经理: 郑有为
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持仓变动分析

对比报告期：2022-12-31 vs 2022-09-30

6 持续持有
100 新增持仓
4 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2022-12-31)相比上季度(2022-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.9% 提升至 90.2%。新进了 100 只股票，包括贵州茅台(7.0%)、宁波银行(6.8%)、人福医药(6.0%) 等；退出了 4 只股票，包括杭氧股份(3.3%)、亿纬锂能(4.1%)、捷佳伟创(3.4%) 等。调仓方面，对 纳思达 加仓明显，持仓占比提升 3.93 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 4.46 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。

持仓变动明细

股票 变动类型 当前占比 上期占比 占比变化 股数变化 排名变化
纳思达
SZ002180
 持续持有 8.02% 4.09% +3.93% +209.10万股 (353.3%) ↑4
贵州茅台
SH600519
 新增 6.95% - - 6.99万股 新进第2
宁波银行
SZ002142
 新增 6.81% - - 364.45万股 新进第3
人福医药
SH600079
 新增 5.98% - - 434.70万股 新进第4
平安银行
SZ000001
 新增 5.15% - - 679.89万股 新进第5
天马科技
SH603668
 持续持有 5.05% 4.02% +1.03% +353.70万股 (261.4%) ↑1
中国平安
SH601318
 新增 4.51% - - 166.58万股 新进第7
广汇能源
SH600256
 持续持有 4.42% 7.81% -3.39% +453.02万股 (114.0%) ↓7
锦江酒店
SH600754
 新增 3.90% - - 116.14万股 新进第9
首旅酒店
SH600258
 新增 3.59% - - 251.24万股 新进第10
中科软
SH603927
 新增 3.19% - - 186.99万股 新进第11
南方航空
SH600029
 新增 3.06% - - 699.18万股 新进第12
彩讯股份
SZ300634
 新增 3.02% - - 343.53万股 新进第13
中国国航
SH601111
 新增 2.94% - - 480.99万股 新进第14
神州数码
SZ000034
 新增 2.18% - - 172.25万股 新进第15
三花智控
SZ002050
 持续持有 2.16% 4.95% -2.79% +50.96万股 (40.6%) ↓13
吉祥航空
SH603885
 新增 2.15% - - 231.03万股 新进第17
朗新集团
SZ300682
 新增 2.02% - - 159.85万股 新进第18
德邦股份
SH603056
 新增 1.50% - - 124.68万股 新进第19
鸣志电器
SH603728
 新增 1.40% - - 73.20万股 新进第20
迎驾贡酒
SH603198
 新增 1.35% - - 37.32万股 新进第21
联赢激光
SH688518
 持续持有 1.18% 3.99% -2.81% +8.13万股 (13.1%) ↓14
泸州老窖
SZ000568
 新增 1.12% - - 8.65万股 新进第23
新宙邦
SZ300037
 新增 1.00% - - 39.98万股 新进第24
正帆科技
SH688596
 新增 0.63% - - 32.20万股 新进第25
宁德时代
SZ300750
 持续持有 0.50% 4.96% -4.46% -5.50万股 (-71.2%) ↓24
百亚股份
SZ003006
 新增 0.48% - - 60.43万股 新进第27
万科A
SZ000002
 新增 0.34% - - 32.57万股 新进第28
聚和材料
SH688503
 新增 0.33% - - 3.86万股 新进第29
大北农
SZ002385
 新增 0.33% - - 64.31万股 新进第30
佳发教育
SZ300559
 新增 0.32% - - 56.49万股 新进第31
圆通速递
SH600233
 新增 0.32% - - 27.73万股 新进第32
聚辰股份
SH688123
 新增 0.31% - - 5.28万股 新进第33
东尼电子
SH603595
 新增 0.30% - - 8.79万股 新进第34
征和工业
SZ003033
 新增 0.29% - - 11.20万股 新进第35
韵达股份
SZ002120
 新增 0.25% - - 29.85万股 新进第36
嘉友国际
SH603871
 新增 0.24% - - 18.63万股 新进第37
华懋科技
SH603306
 新增 0.24% - - 11.01万股 新进第38
中矿资源
SZ002738
 新增 0.23% - - 6.06万股 新进第39
新城控股
SH601155
 新增 0.23% - - 19.52万股 新进第40
首开股份
SH600376
 新增 0.23% - - 70.20万股 新进第41
思维列控
SH603508
 新增 0.18% - - 19.66万股 新进第43
分众传媒
SZ002027
 新增 0.18% - - 46.04万股 新进第42
卓然股份
SH688121
 新增 0.17% - - 12.41万股 新进第44
戎美股份
SZ301088
 新增 0.17% - - 16.75万股 新进第45
倍轻松
SH688793
 新增 0.16% - - 5.79万股 新进第46
金地集团
SH600383
 新增 0.13% - - 22.17万股 新进第47
申通快递
SZ002468
 新增 0.12% - - 20.28万股 新进第50
顺丰控股
SZ002352
 新增 0.12% - - 3.59万股 新进第49
振德医疗
SH603301
 新增 0.12% - - 5.42万股 新进第48
杰华特
SH688141
 新增 0.11% - - 4.20万股 新进第51
浩通科技
SZ301026
 新增 0.10% - - 4.25万股 新进第52
洁美科技
SZ002859
 新增 0.09% - - 5.49万股 新进第53
国盛智科
SH688558
 新增 0.07% - - 3.41万股 新进第55
盛达资源
SZ000603
 新增 0.07% - - 9.24万股 新进第54
江山欧派
SH603208
 新增 0.06% - - 1.82万股 新进第56
迈得医疗
SH688310
 新增 0.04% - - 2.94万股 新进第57
山东黄金
SH600547
 新增 0.03% - - 2.79万股 新进第58
德龙激光
SH688170
 新增 0.02% - - 0.62万股 新进第60
川宁生物
SZ301301
 新增 0.02% - - 3.57万股 新进第59
清越科技
SH688496
 新增 0.01% - - 1.20万股 新进第61
富乐德
SZ301297
 新增 0.01% - - 1.01万股 新进第62
深桑达A
SZ000032
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第80
华发股份
SH600325
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第79
华厦眼科
SZ301267
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第89
健之佳
SH605266
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第66
卡莱特
SZ301391
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第87
维峰电子
SZ301328
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第95
华大九天
SZ301269
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第93
海光信息
SH688041
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第65
悦康药业
SH688658
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第81
诚志股份
SZ000990
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第84
信德新材
SZ301349
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第97
天山电子
SZ301379
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第102
健麾信息
SH605186
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第83
佰维存储
SH688525
 新增 0.00% - - 0.46万股 新进第106
达仁堂
SH600329
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第75
亚香股份
SZ301220
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第100
华宝新能
SZ301327
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第91
凡拓数创
SZ301313
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第68
炜冈科技
SZ001256
 新增 0.00% - - 0.05万股 新进第104
江丰电子
SZ300666
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第67
中科环保
SZ301175
 新增 0.00% - - 0.51万股 新进第90
易点天下
SZ301171
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第105
晶科能源
SH688223
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第76
慧博云通
SZ301316
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第73
怡和嘉业
SZ301367
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第88
西测测试
SZ301306
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第101
美好医疗
SZ301363
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第86
沪电股份
SZ002463
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第77
广立微
SZ301095
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第92
鼎泰高科
SZ301377
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第96
华新环保
SZ301265
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第85
帕瓦股份
SH688184
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第78
金禄电子
SZ301282
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第98
普瑞眼科
SZ301239
 新增 0.00% - - 0.05万股 新进第94
工大科雅
SZ301197
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第70
维海德
SZ301318
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第71
峨眉山A
SZ000888
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第69
上海机场
SH600009
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第72
瑞晨环保
SZ301273
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第99
汉仪股份
SZ301270
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第63
赛腾股份
SH603283
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第82
唯特偶
SZ301319
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第64
新天地
SZ301277
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第103
昂利康
SZ002940
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第74
杭氧股份
SZ002430
 不在前10 - 3.29% - - 原第10
亿纬锂能
SZ300014
 不在前10 - 4.06% - - 原第6
捷佳伟创
SZ300724
 不在前10 - 3.41% - - 原第9
陕西煤业
SH601225
 不在前10 - 4.35% - - 原第4

说明

  • 红色表示占比增加或排名上升
  • 绿色表示占比减少或排名下降
  • 橙色表示股票已退出前10大持仓
  • 数据来源于基金季报，可能存在滞后性