持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
8
持续持有
2
新增持仓
15
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.3% 降至 65.2%。新进了 2 只股票，包括蒙牛乳业(4.3%)、海大集团(4.0%)；退出了 15 只股票，包括微盟集团(2.1%)、雅迪控股(4.2%)、欧派家居(0.5%) 等。调仓方面，对 泸州老窖 加仓明显，持仓占比提升 5.47 个百分点；同时减持了 燕京啤酒，占比下降 0.88 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
今世缘
SH603369
|
持续持有 | 9.12% | 7.65% | +1.47% | 不变 | ↑2 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 8.94% | 9.35% | -0.41% | 不变 | ↓1 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 8.94% | 8.39% | +0.55% | -1.83万股 (-10.2%) | ↓1 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 8.40% | 2.93% | +5.47% | +15.82万股 (171.8%) | ↑11 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 8.08% | 7.23% | +0.85% | +0.13万股 (7.0%) | ↓1 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
持续持有 | 4.74% | 5.62% | -0.88% | -34.29万股 (-18.6%) | ↑2 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
持续持有 | 4.45% | 4.36% | +0.09% | 不变 | ↑3 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
持续持有 | 4.30% | 4.29% | +0.01% | 不变 | ↑3 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
新增 | 4.29% | - | - | 93.60万股 | 新进第9 |
|
海大集团
SZ002311
|
新增 | 3.99% | - | - | 30.90万股 | 新进第10 |
|
微盟集团
SZ02013
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第16 |
|
雅迪控股
SZ01585
|
不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第12 |
|
欧派家居
SH603833
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第23 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第21 |
|
迎驾贡酒
SH603198
|
不在前10 | - | 6.21% | - | - | 原第5 |
|
安琪酵母
SH600298
|
不在前10 | - | 5.99% | - | - | 原第6 |
|
重庆啤酒
SH600132
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第20 |
|
天振股份
SZ301356
|
不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第18 |
|
中宠股份
SZ002891
|
不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第13 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第14 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 5.71% | - | - | 原第7 |
|
海天味业
SH603288
|
不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第9 |
|
青岛啤酒
SH600600
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第19 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第17 |
|
三只松鼠
SZ300783
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第22 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性