持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
7
持续持有
3
新增持仓
21
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 89.4% 降至 59.1%。新进了 3 只股票，包括山西汾酒(6.2%)、泸州老窖(6.1%)、古井贡酒(4.2%)；退出了 21 只股票，包括超研股份(0.0%)、思摩尔国际(1.7%)、妙可蓝多(4.9%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 4.12 个百分点；同时减持了 东鹏饮料，占比下降 1.03 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.68% | 8.20% | +0.48% | 不变 | - |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 8.13% | 4.01% | +4.12% | +19.47万股 (55.4%) | ↑9 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 7.28% | 7.20% | +0.08% | 不变 | ↓1 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 6.21% | - | - | 11.40万股 | 新进第4 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 6.09% | - | - | 16.44万股 | 新进第5 |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 4.89% | 5.04% | -0.15% | 不变 | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.87% | 5.90% | -1.03% | -1.21万股 (-17.5%) | ↓3 |
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卫龙美味
SZ09985
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持续持有 | 4.61% | 4.17% | +0.44% | +31.78万股 (27.4%) | ↑1 |
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古井贡酒
SZ000596
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新增 | 4.22% | - | - | 9.36万股 | 新进第9 |
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上美股份
SZ02145
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持续持有 | 4.17% | 4.04% | +0.13% | -3.01万股 (-15.2%) | - |
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超研股份
SZ301602
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第27 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第20 |
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妙可蓝多
SH600882
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第8 |
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百龙创园
SH605016
|
不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第21 |
|
新乳业
SZ002946
|
不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第12 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第14 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第23 |
|
安琪酵母
SH600298
|
不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第16 |
|
珠江啤酒
SZ002461
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第24 |
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太力科技
SZ301595
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第26 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 6.14% | - | - | 原第3 |
|
浙江华远
SZ301535
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第28 |
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中宠股份
SZ002891
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不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第5 |
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H&H国际控股
SZ01112
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第22 |
|
中国东方教育
SZ00667
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不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第15 |
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锦波生物
920982
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第19 |
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盐津铺子
SZ002847
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第18 |
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统一企业中国
SZ00220
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不在前10 | - | 4.93% | - | - | 原第7 |
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立高食品
SZ300973
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不在前10 | - | 3.84% | - | - | 原第13 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第17 |
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新诺威
SZ300765
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第25 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性