持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.1% 降至 54.3%。新进了 4 只股票，包括安琪酵母(8.0%)、天康生物(4.3%)、迎驾贡酒(4.0%) 等；退出了 4 只股票，包括古井贡酒(4.2%)、上美股份(4.2%)、东鹏饮料(4.9%) 等。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 2.06 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
安琪酵母
SH600298
|
新增 | 8.01% | - | - | 60.14万股 | 新进第1 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 7.59% | 7.28% | +0.31% | -7.86万股 (-8.3%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 6.62% | 8.68% | -2.06% | -0.56万股 (-26.2%) | ↓2 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 6.31% | 8.13% | -1.82% | -13.61万股 (-24.9%) | ↓2 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 5.33% | 6.21% | -0.88% | -1.20万股 (-10.5%) | ↓1 |
|
天康生物
SZ002100
|
新增 | 4.26% | - | - | 189.82万股 | 新进第6 |
|
卫龙美味
SZ09985
|
持续持有 | 4.14% | 4.61% | -0.47% | -13.94万股 (-9.4%) | ↑1 |
|
迎驾贡酒
SH603198
|
新增 | 4.04% | - | - | 33.52万股 | 新进第8 |
|
众兴菌业
SZ002772
|
新增 | 4.02% | - | - | 90.58万股 | 新进第9 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
持续持有 | 3.97% | 4.89% | -0.92% | -27.45万股 (-19.1%) | ↓4 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 4.22% | - | - | 原第9 |
|
上美股份
SZ02145
|
不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第10 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
不在前10 | - | 4.87% | - | - | 原第7 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 6.09% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性