万家上证50ETF发起式联接A

024383 · 指数型-股票 · 基金经理: 贺方舟

持仓收益分红经理

基金详情

业绩比较基准

上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月

1.23%

近3月

-2.07%

近6月

-3.89%

近1年

-3.89%

近3年

-3.89%

今年以来

-4.76%

成立以来

-3.89%

数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-06

真实净值

0.9548

真实涨跌

+0.0%

上期净值 (2026-06-26): 0.9548

前10大持仓

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股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数(万股)	持仓市值(万元)	报告期
SH600519	贵州茅台	8.56%	0.53	735.80	2025-12-31
SH601318	中国平安	7.37%	9.26	633.55	2025-12-31
SH601899	紫金矿业	5.74%	14.31	493.16	2025-12-31
SH600036	招商银行	5.26%	10.74	452.34	2025-12-31
SH601166	兴业银行	3.60%	14.69	309.31	2025-12-31
SH600900	长江电力	3.35%	10.61	288.52	2025-12-31
SH688256	寒武纪	2.99%	0.19	257.55	2025-12-31
SH600030	中信证券	2.83%	8.48	243.52	2025-12-31
SH600276	恒瑞医药	2.68%	3.86	229.96	2025-12-31
SH601398	工商银行	2.59%	28.08	222.69	2025-12-31

近7天净值

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日期	单位净值	日涨跌幅
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暂无足够数据统计

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预测历史

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024383 - 012875 | 相似度 0.864

万家上证50ETF发起式联接A vs 易方达上证50指数(LOF)A

024383 - 502048 | 相似度 0.864

万家上证50ETF发起式联接A vs 上证50ETF博时

024383 - 510710 | 相似度 0.857

万家上证50ETF发起式联接A vs 上证50ETF广发

024383 - 510950 | 相似度 0.853

万家上证50ETF发起式联接A vs 上证50ETF天弘

024383 - 530000 | 相似度 0.853

万家上证50ETF发起式联接A vs 上证50ETF华夏

024383 - 510050 | 相似度 0.849