基金详情
业绩比较基准
中证上海国企指数
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.8695
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.8695
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 8.53% | 1372.75 | 57531.84 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 6.93% | 2276.41 | 46780.25 | 2025-12-31 |
| SH600009 | 上海机场 | 5.78% | 1189.42 | 38965.55 | 2025-12-31 |
| SH601727 | 上海电气 | 4.99% | 3907.99 | 33647.80 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.96% | 2690.45 | 33469.14 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.65% | 2435.09 | 24594.41 | 2025-12-31 |
| SH600895 | 张江高科 | 3.15% | 484.68 | 21277.63 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 2.95% | 996.73 | 19934.50 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 2.91% | 1291.68 | 19659.35 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.89% | 71.46 | 19489.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8695 | +0.49% |
| 2026-03-26 | 0.8653 | -1.54% |
预测准确率统计
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汇添富中证上海国企ETF
vs
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相似度 0.843
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vs
东财证券保险A
510810 - 012605
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相似度 0.225
汇添富中证上海国企ETF
vs
东财证券保险C
510810 - 012606
|
相似度 0.225
汇添富中证上海国企ETF
vs
东财证券保险E
510810 - 021844
|
相似度 0.225
汇添富中证上海国企ETF
vs
鹏华中证800证券保险指数A
510810 - 160625
|
相似度 0.204
汇添富中证上海国企ETF
vs
方正富邦中证保险C
510810 - 018099
|
相似度 0.169