持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 96.5% 降至 54.2%。退出了 40 只股票，包括恒瑞医药(2.6%)、中芯国际(2.3%)、宝钢股份(0.6%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.51 个百分点；同时减持了 中国平安，占比下降 0.92 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 10.35% | 9.28% | +1.07% | +0.25万股 (67.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.04% | 7.53% | +1.51% | +0.07万股 (87.5%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 6.15% | 6.25% | -0.10% | +0.11万股 (73.3%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.04% | 6.96% | -0.92% | +1.07万股 (71.8%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.38% | 5.44% | -0.06% | +1.65万股 (71.4%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.87% | 4.98% | -0.11% | +1.25万股 (72.3%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.74% | 3.68% | +0.06% | +0.49万股 (71.0%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.30% | 3.18% | +0.12% | +1.23万股 (71.9%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 2.84% | 2.54% | +0.30% | +0.27万股 (71.1%) | ↑3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.50% | 2.79% | -0.29% | +0.50万股 (69.4%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第11 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第13 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第41 |
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中油资本
SZ000617
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第50 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第14 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第43 |
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光启技术
SZ002625
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第40 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第32 |
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爱尔眼科
SZ300015
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第46 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第25 |
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中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第31 |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第44 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第15 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第45 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第37 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第28 |
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华工科技
SZ000988
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第38 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第21 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第10 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第30 |
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片仔癀
SH600436
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第42 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第49 |
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中国中免
SH601888
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第36 |
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京沪高铁
SH601816
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第19 |
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中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第34 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第16 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第23 |
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紫光股份
SZ000938
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第47 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第22 |
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盐湖股份
SZ000792
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第33 |
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京东方A
SZ000725
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第18 |
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国电南瑞
SH600406
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第35 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第17 |
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科大讯飞
SZ002230
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第26 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第29 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第24 |
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万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第20 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第39 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第48 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第27 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性