持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.3% 提升至 37.0%。新进了 1 只股票，包括中国石油股份(3.1%)；退出了 1 只股票，包括环球医疗(2.7%)。调仓方面，对 新华保险 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国有色矿业
SZ01258
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持续持有 | 5.29% | 5.50% | -0.21% | +1124.70万股 (83.1%) | - |
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新华保险
SZ01336
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持续持有 | 4.43% | 3.84% | +0.59% | +255.24万股 (83.1%) | ↑1 |
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.13% | 3.72% | +0.41% | +941.35万股 (83.1%) | ↑2 |
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中远海能
SZ01138
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持续持有 | 3.95% | 3.80% | +0.15% | +1291.40万股 (83.1%) | - |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 3.76% | 3.87% | -0.11% | +94.00万股 (83.1%) | ↓3 |
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中国外运
SZ00598
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持续持有 | 3.43% | 3.53% | -0.10% | +2219.70万股 (83.1%) | - |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 3.13% | - | - | 2577.20万股 | 新进第7 |
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中石化炼化工程
SZ02386
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持续持有 | 3.04% | 2.75% | +0.29% | +1244.75万股 (83.1%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 2.99% | 2.73% | +0.26% | +439.80万股 (83.1%) | - |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.89% | 2.83% | +0.06% | +233.15万股 (83.1%) | ↓3 |
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环球医疗
SZ02666
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性