持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
30
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 96.6% 降至 35.3%。退出了 30 只股票，包括中煤能源(2.4%)、建设银行(2.4%)、中信股份(2.5%) 等。调仓方面，对 中国有色矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.65 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 0.75 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国有色矿业
SZ01258
|
持续持有 | 5.50% | 2.85% | +2.65% | +8.80万股 (0.7%) | ↑5 |
|
东方海外国际
SZ00316
|
持续持有 | 3.87% | 4.36% | -0.49% | +0.75万股 (0.7%) | - |
|
新华保险
SZ01336
|
持续持有 | 3.84% | 3.80% | +0.04% | +2.00万股 (0.7%) | - |
|
中远海能
SZ01138
|
持续持有 | 3.80% | 2.92% | +0.88% | +10.00万股 (0.6%) | ↑1 |
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 3.72% | 4.47% | -0.75% | +7.35万股 (0.7%) | ↓4 |
|
中国外运
SZ00598
|
持续持有 | 3.53% | 3.07% | +0.46% | +17.40万股 (0.7%) | ↓2 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 2.83% | 2.47% | +0.36% | +1.80万股 (0.6%) | ↑7 |
|
中石化炼化工程
SZ02386
|
持续持有 | 2.75% | 2.59% | +0.16% | +9.70万股 (0.7%) | ↑2 |
|
环球医疗
SZ02666
|
持续持有 | 2.73% | 2.68% | +0.05% | +10.75万股 (0.7%) | ↓1 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 2.73% | 2.71% | +0.02% | +3.50万股 (0.7%) | ↓1 |
|
中煤能源
SZ01898
|
不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第20 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第19 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第12 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第7 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第11 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第22 |
|
招商局港口
SZ00144
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第27 |
|
中银航空租赁
SZ02588
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第15 |
|
中国中铁
SZ00390
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第30 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第33 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第40 |
|
中国交通建设
SZ01800
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第24 |
|
中国建筑国际
SZ03311
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第21 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第34 |
|
中国光大银行
SZ06818
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第29 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第26 |
|
中银香港
SZ02388
|
不在前10 | - | 2.40% | - | - | 原第18 |
|
中远海运港口
SZ01199
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第16 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第31 |
|
光大环境
SZ00257
|
不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第13 |
|
中信银行
SZ00998
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第32 |
|
中国通信服务
SZ00552
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第36 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第37 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第38 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
不在前10 | - | 2.44% | - | - | 原第17 |
|
昆仑能源
SZ00135
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第39 |
|
华润电力
SZ00836
|
不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第28 |
|
中国电力
SZ02380
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第35 |
|
中国铁建
SZ01186
|
不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第23 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第25 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性