基金详情
业绩比较基准
中证创新药产业指数
收益率
近1月
-5.59%
近3月
-10.59%
近6月
-23.03%
近1年
9.23%
近3年
-18.98%
今年以来
-10.12%
成立以来
-41.76%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.6341
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6341
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.30% | 813.72 | 73755.84 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.93% | 1193.20 | 71078.80 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 3.37% | 612.26 | 24153.68 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.28% | 887.86 | 23519.28 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.20% | 781.17 | 22927.44 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.00% | 79.85 | 21446.53 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 2.95% | 227.89 | 21091.22 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 2.87% | 721.69 | 20517.68 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 2.86% | 360.57 | 20444.30 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 2.75% | 189.19 | 19703.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.6341 | -2.27% |
| 2026-04-02 | 0.6488 | +0.40% |
| 2026-04-01 | 0.6462 | +5.16% |
| 2026-03-31 | 0.6145 | +0.10% |
| 2026-03-30 | 0.6139 | +0.84% |
| 2026-03-27 | 0.6088 | +5.07% |
| 2026-03-26 | 0.5794 | -1.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发中证创新药产业ETF
vs
南方中证创新药产业ETF
515120 - 159858
|
相似度 0.866
广发中证创新药产业ETF
vs
银华中证创新药产业ETF
515120 - 159992
|
相似度 0.865
广发中证创新药产业ETF
vs
摩根中证创新药产业ETF
515120 - 560900
|
相似度 0.864
广发中证创新药产业ETF
vs
工银瑞信中证创新药产业ETF
515120 - 516060
|
相似度 0.862
广发中证创新药产业ETF
vs
建信中证创新药产业ETF
515120 - 159835
|
相似度 0.859
广发中证创新药产业ETF
vs
银华中证创新药产业ETF发起式联接A
515120 - 012781
|
相似度 0.836