基金详情
业绩比较基准
中证全债指数×90%+中证800指数×10%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
3.12%
近6月
3.30%
近1年
6.29%
近3年
10.86%
今年以来
2.15%
成立以来
52.87%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.29% | 3.00 | 94.29 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.24% | 1.98 | 90.09 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 1.22% | 2.04 | 89.23 | 2025-12-31 |
| SZ002701 | 奥瑞金 | 1.11% | 13.60 | 80.92 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 1.11% | 9.88 | 80.62 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 1.07% | 2.49 | 77.99 | 2025-12-31 |
| SH688615 | 合合信息 | 1.07% | 0.34 | 78.06 | 2025-12-31 |
| SZ300679 | 电连技术 | 1.02% | 1.53 | 74.48 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.01% | 0.34 | 73.70 | 2025-12-31 |
| SZ301607 | 富特科技 | 0.99% | 1.80 | 72.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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