基金详情
业绩比较基准
60%×中证可转换债券指数收益率+30%×中国债券总指数收益率+10%×沪深300指数收益率
收益率
近1月
2.66%
近3月
10.71%
近6月
12.82%
近1年
25.14%
近3年
24.42%
今年以来
5.01%
成立以来
289.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.822
真实涨跌
-0.2349%
上期净值 (2026-09-07): 3.831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.11% | 0.08 | 113.19 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 1.11% | 14.35 | 112.65 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.98% | 13.57 | 100.01 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 0.89% | 10.31 | 90.32 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.88% | 1.57 | 89.03 | 2025-12-31 |
| SZ301608 | 博实结 | 0.83% | 0.93 | 84.20 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.80% | 0.96 | 81.02 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.70% | 1.00 | 71.41 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.59% | 0.97 | 60.19 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.58% | 1.40 | 58.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 3.822 | -0.23% |
| 2026-09-07 | 3.831 | +1.06% |
| 2026-09-04 | 3.791 | -0.91% |
| 2026-09-03 | 3.826 | -0.44% |
| 2026-09-02 | 3.843 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 3.894 | -1.02% |
| 2026-08-31 | 3.934 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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建信转债增强债券A
vs
建信转债增强债券C
530020 - 531020
|
相似度 0.732
建信转债增强债券A
vs
交银定期支付月月丰债券A
530020 - 519730
|
相似度 0.183
建信转债增强债券A
vs
交银定期支付月月丰债券C
530020 - 519731
|
相似度 0.183
建信转债增强债券A
vs
交银安心收益债券E
530020 - 019268
|
相似度 0.175
建信转债增强债券A
vs
交银安心收益债券D
530020 - 023808
|
相似度 0.175
建信转债增强债券A
vs
交银安心收益债券C
530020 - 024936
|
相似度 0.175