基金详情
业绩比较基准
中证软件服务指数收益率
收益率
近1月
-6.80%
近3月
2.30%
近6月
-4.66%
近1年
-3.44%
近3年
50.49%
今年以来
-4.27%
成立以来
50.49%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1932
真实涨跌
-2.2768%
上期净值 (2026-08-21): 1.221
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 13.14% | 47.35 | 2381.00 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 8.04% | 4.75 | 1457.08 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.82% | 4.40 | 1417.59 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 5.31% | 7.36 | 962.92 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 5.17% | 31.04 | 935.86 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.71% | 25.79 | 853.81 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.46% | 16.31 | 807.35 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.42% | 71.67 | 800.55 | 2025-12-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.57% | 13.65 | 647.42 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.29% | 5.18 | 596.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1932 | -2.28% |
| 2026-08-21 | 1.221 | -0.63% |
| 2026-08-20 | 1.2287 | +0.04% |
| 2026-08-19 | 1.2282 | -4.20% |
| 2026-08-18 | 1.282 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 1.2863 | +0.26% |
| 2026-08-14 | 1.283 | +0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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