基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
-0.42%
近3月
6.02%
近6月
10.80%
近1年
26.31%
近3年
26.31%
今年以来
1.74%
成立以来
26.31%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2392
预测涨跌
-0.16%
置信度
55%
上期净值 (2026-09-02): 1.2412
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.20% | 1.27 | 466.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.47% | 0.28 | 385.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.80% | 0.51 | 311.10 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.77% | 7.30 | 307.33 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.72% | 8.76 | 301.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.52% | 4.09 | 279.76 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.12% | 3.01 | 235.39 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.86% | 0.48 | 206.82 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.72% | 9.07 | 191.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.45% | 2.84 | 161.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2447 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.2412 | -1.56% |
| 2026-09-01 | 1.2609 | -0.72% |
| 2026-08-31 | 1.27 | +0.55% |
| 2026-08-28 | 1.2631 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.2673 | +1.63% |
| 2026-08-26 | 1.247 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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