持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.0% 提升至 27.7%。新进了 9 只股票，包括中际旭创(2.8%)、美的集团(2.1%)、兴业银行(1.7%) 等；退出了 9 只股票，包括中国电信(1.3%)、中金公司(0.4%)、欣天科技(0.4%) 等。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.32 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.20% | 4.72% | -0.52% | -0.14万股 (-9.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.47% | 3.49% | -0.02% | -0.01万股 (-3.4%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.80% | - | - | 0.51万股 | 新进第3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 2.77% | 1.45% | +1.32% | +2.99万股 (69.4%) | ↑1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.72% | 1.94% | +0.78% | +0.85万股 (10.7%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.52% | 2.11% | +0.41% | -0.50万股 (-10.9%) | ↓3 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 2.12% | - | - | 3.01万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.86% | 1.34% | +0.52% | +0.04万股 (9.1%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.72% | - | - | 9.07万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.45% | - | - | 2.84万股 | 新进第10 |
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兖矿能源
SH600188
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新增 | 0.47% | - | - | 3.94万股 | 新进第11 |
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华绿生物
SZ300970
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新增 | 0.47% | - | - | 2.52万股 | 新进第12 |
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理邦仪器
SZ300206
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新增 | 0.41% | - | - | 3.60万股 | 新进第13 |
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信濠光电
SZ301051
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新增 | 0.39% | - | - | 2.22万股 | 新进第14 |
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科汇股份
SH688681
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新增 | 0.35% | - | - | 2.20万股 | 新进第15 |
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中国电信
SH601728
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第9 |
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中金公司
SH601995
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第14 |
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欣天科技
SZ300615
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不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第15 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第8 |
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晶合集成
SH688249
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第13 |
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海康威视
SZ002415
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第6 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第11 |
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芯联集成
SH688469
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第12 |
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中国中车
SH601766
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性