持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 1.8% 提升至 23.0%。新进了 9 只股票，包括紫金矿业(1.9%)、海康威视(1.4%)、新易盛(1.3%) 等；退出了 4 只股票，包括华能国际(0.1%)、宁波港(0.1%)、兴业银行(0.1%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 4.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.72% | 0.20% | +4.52% | +0.58万股 (69.9%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.49% | 0.44% | +3.05% | +0.01万股 (3.6%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.11% | 0.25% | +1.86% | -0.39万股 (-7.8%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.94% | - | - | 7.91万股 | 新进第4 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.45% | 0.15% | +1.30% | +0.83万股 (23.9%) | ↓1 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 1.45% | - | - | 5.51万股 | 新进第6 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.34% | - | - | 0.44万股 | 新进第7 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 1.32% | - | - | 1.52万股 | 新进第8 |
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中国电信
SH601728
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持续持有 | 1.31% | 0.12% | +1.19% | +7.53万股 (46.9%) | - |
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中国中车
SH601766
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持续持有 | 1.30% | 0.12% | +1.18% | +3.53万股 (20.3%) | ↓2 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 0.81% | - | - | 4.46万股 | 新进第11 |
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芯联集成
SH688469
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新增 | 0.47% | - | - | 8.58万股 | 新进第12 |
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晶合集成
SH688249
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新增 | 0.45% | - | - | 1.55万股 | 新进第13 |
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中金公司
SH601995
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新增 | 0.43% | - | - | 1.41万股 | 新进第14 |
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欣天科技
SZ300615
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新增 | 0.37% | - | - | 3.23万股 | 新进第15 |
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华能国际
SH600011
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第5 |
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宁波港
SH601018
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第10 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第6 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性