基金详情
业绩比较基准
75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
收益率
近1月
-4.98%
近3月
-4.23%
近6月
-9.84%
近1年
3.60%
近3年
-18.90%
今年以来
-5.22%
成立以来
218.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
2.8842
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 2.8842
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002078 | 太阳纸业 | 4.62% | 122.80 | 1934.10 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.87% | 23.71 | 1619.39 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.72% | 22.77 | 1557.47 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 3.22% | 14.20 | 1345.97 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.95% | 43.14 | 1233.80 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 2.65% | 39.46 | 1109.62 | 2025-12-31 |
| SZ000596 | 古井贡酒 | 2.57% | 8.11 | 1075.39 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 2.39% | 89.21 | 1001.83 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 2.33% | 17.40 | 975.79 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 2.33% | 8.39 | 975.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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