基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中国债券总指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.08%
近3月
2.10%
近6月
7.19%
近1年
15.54%
近3年
-8.43%
今年以来
-2.22%
成立以来
-0.91%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
4.7726
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.7726
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.56% | 15.19 | 1959.20 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.16% | 23.56 | 1841.21 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.07% | 28.10 | 1813.44 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 5.13% | 65.64 | 1533.35 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 5.06% | 26.68 | 1513.02 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.26% | 2.77 | 1271.65 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.00% | 17.49 | 1196.32 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 3.82% | 4.02 | 1140.87 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 3.41% | 11.69 | 1019.34 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.95% | 15.00 | 882.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.7726 | -1.77% |
预测准确率统计
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