基金详情
业绩比较基准
富时中国国债指数(FTSE Chinese Government Bond Index)
收益率
近1月
-
近3月
23.33%
近6月
19.49%
近1年
35.74%
近3年
0.93%
今年以来
8.12%
成立以来
66.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
5.8292
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 5.8292
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 7.88% | 44.69 | 13724.34 | 2025-12-31 |
| SH600363 | 联创光电 | 7.55% | 208.60 | 13154.52 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.58% | 21.19 | 9728.13 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 5.41% | 127.98 | 9431.83 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 5.15% | 296.33 | 8969.91 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 5.13% | 144.29 | 8945.98 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 3.83% | 173.16 | 6665.06 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 3.33% | 105.29 | 5804.64 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 3.19% | 185.69 | 5553.99 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.95% | 33.56 | 5134.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 5.8292 | +0.00% |
| 2026-04-01 | 5.8292 | +0.00% |
| 2026-03-31 | 5.8292 | +0.00% |
| 2026-03-30 | 5.8292 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 5.8292 | +0.00% |
| 2026-03-26 | 5.8292 | +0.00% |
| 2026-03-25 | 5.8292 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银成长混合H
vs
交银蓝筹混合
960016 - 519694
|
相似度 0.317
交银成长混合H
vs
光大保德信中小盘混合C
960016 - 019308
|
相似度 0.173
交银成长混合H
vs
光大保德信中小盘混合A
960016 - 360012
|
相似度 0.173
交银成长混合H
vs
交银多策略回报灵活配置混合A
960016 - 519755
|
相似度 0.172
交银成长混合H
vs
南方核心科技一年持有混合A
960016 - 018019
|
相似度 0.169
交银成长混合H
vs
南方核心科技一年持有混合C
960016 - 018020
|
相似度 0.169