持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
18
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 76.1% 降至 54.9%。新进了 6 只股票，包括海尔智家(8.5%)、中国海洋石油(7.8%)、伊利股份(6.2%) 等；退出了 18 只股票，包括宝钢股份(0.8%)、四川成渝高速公路(1.0%)、紫金矿业(1.5%) 等。调仓方面，对 中国移动 加仓明显，持仓占比提升 2.30 个百分点；同时减持了 建设银行，占比下降 6.52 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海尔智家
SH600690
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新增 | 8.54% | - | - | 14.97万股 | 新进第1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 7.83% | - | - | 20.00万股 | 新进第2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.94% | 5.65% | +1.29% | +0.01万股 (0.2%) | - |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 6.86% | 4.56% | +2.30% | +0.85万股 (27.4%) | ↑4 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 6.15% | - | - | 10.00万股 | 新进第5 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 4.80% | - | - | 0.53万股 | 新进第6 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 4.50% | 2.80% | +1.70% | 不变 | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.17% | - | - | 0.87万股 | 新进第8 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 3.08% | 9.60% | -6.52% | -51.80万股 (-72.1%) | ↓7 |
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华测检测
SZ300012
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新增 | 3.04% | - | - | 10.49万股 | 新进第10 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第22 |
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四川成渝高速公路
SZ00107
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第21 |
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紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第19 |
|
嘉里建设
SZ00683
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第20 |
|
中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第15 |
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中国核电
SH601985
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第11 |
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中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第7 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 9.64% | - | - | 原第1 |
|
长江电力
SH600900
|
不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第5 |
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中国银河
SZ06881
|
不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第17 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第18 |
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邮储银行
SZ01658
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第16 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第13 |
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中国联通
SZ00762
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第9 |
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中广核电力
SZ01816
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第12 |
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华润电力
SZ00836
|
不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第14 |
|
浦发银行
SH600000
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不在前10 | - | 5.49% | - | - | 原第4 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性