基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
浦银安盛港股通央企红利混合C
024399
港股通央企红利ETF华安
513920
基金类型 混合型-偏股 指数型-股票
基金经理 孙晨进 罗雯 倪斌
基金公司 - -
基金规模 3.53亿 62.39亿
成立日期 2025-07-31 2023-12-20

业绩表现

时间段
浦银安盛港股通央企红利混
024399
港股通央企红利ETF华安
513920
近1月 +3.85% +2.49%
近3月 +0.91% +2.37%
近6月 -5.05% +9.33%
近1年 -3.14% +29.28%
近3年 -4.20% +79.25%
今年以来 -2.43% +5.86%
成立以来 -4.20% +79.25%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
浦银安盛港股通央企红利混
024399
港股通央企红利ETF华安
513920
中国有色矿业
SZ01258
4.60%
5.29%
中远海控
SZ01919
4.05%
4.13%
新华保险
SZ01336
3.85%
4.43%
东方海外国际
SZ00316
3.80%
3.76%
中远海能
SZ01138
3.43%
3.95%
中国石油股份
SZ00857
2.72%
3.13%
中国外运
SZ00598
2.71%
3.43%
中银香港
SZ02388
2.61%
 -
中国海洋石油
SZ00883
2.59%
2.99%
华润万象生活
SZ01209
2.55%
 -
中石化炼化工程
SZ02386		 -
3.04%
中国神华
SZ01088		 -
2.89%

净值相关度分析

基金 浦银安盛港股通央企红 港股通央企红利ETF

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 浦银安盛港股通央企红利混合A
024399 - 024398 | 相似度 0.823
港股通央企红利ETF华安 vs 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A
513920 - 020866 | 相似度 0.807
港股通央企红利ETF华安 vs 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C
513920 - 020867 | 相似度 0.807
港股通央企红利ETF华安 vs 港股通央企红利ETF平安
513920 - 159143 | 相似度 0.244
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 港股红利低波ETF景顺
024399 - 159569 | 相似度 0.229
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 中欧价值回报混合C
024399 - 018410 | 相似度 0.166
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源研究优选混合A
024399 - 023457 | 相似度 0.154
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源研究优选混合C
024399 - 023458 | 相似度 0.154
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源港股通股息率50强
024399 - 004098 | 相似度 0.153
港股通央企红利ETF华安 vs 前海开源港股通股息率50强
513920 - 004098 | 相似度 0.152