基金对比
对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度
基本信息
移动端最多支持5只基金 PC端支持最多10只基金 （当前 2 只）| 对比项 |
华富中证港股通创新药指数型发起式C
024364
|
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
024408
|
|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 郜哲 | 刘宇涛 |
| 基金公司 | - | - |
| 基金规模 | 0.12亿 | 0.92亿 |
| 成立日期 | 2025-06-05 | 2025-07-09 |
业绩表现
| 时间段 |
华富中证港股通创新药指数
024364
|
鑫元中证港股通创新药指数
024408
|
|---|---|---|
| 近1月 | -5.63% | -13.53% |
| 近3月 | -9.88% | -12.61% |
| 近6月 | -20.35% | -16.16% |
| 近1年 | +2.52% | -20.63% |
| 近3年 | +2.52% | -20.63% |
| 今年以来 | -8.14% | -11.34% |
| 成立以来 | +2.52% | -20.63% |
净值走势
最新持仓对比
| 股票名称 |
华富中证港股通创新药指数
024364
|
鑫元中证港股通创新药指数
024408
|
|---|---|---|
| 药明生物 SZ02269 |
9.77%
|
9.44%
|
| 百济神州 SZ06160 |
9.56%
|
8.35%
|
| 信达生物 SZ01801 |
8.89%
|
9.33%
|
| 康方生物 SZ09926 |
7.95%
|
8.21%
|
| 石药集团 SZ01093 |
6.43%
|
6.31%
|
| 中国生物制药 SZ01177 |
6.36%
|
5.70%
|
| 翰森制药 SZ03692 |
5.88%
|
5.50%
|
| 三生制药 SZ01530 |
4.61%
|
3.95%
|
| 药明康德 SZ02359 |
4.53%
|
5.16%
|
| 晶泰控股 SZ02228 |
2.94%
|
2.66%
|
净值相关度分析
| 基金 | 华富中证港股通创新药 | 鑫元中证港股通创新药 |
|---|---|---|
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正在计算基金相关度... 数据量较大时可能需要几秒钟 |
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相关度说明：
- ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
- ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
- ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大
相关对比
基于相似持仓分值
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A
024408 - 023597
|
相似度 0.943
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
024408 - 023481
|
相似度 0.940
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C
024408 - 023482
|
相似度 0.940
华富中证港股通创新药指数型发起式C
vs
港股通生物科技ETF华安
024364 - 159102
|
相似度 0.923
华富中证港股通创新药指数型发起式C
vs
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C
024364 - 023598
|
相似度 0.905
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通创新药ETF万家
024408 - 520700
|
相似度 0.900
华富中证港股通创新药指数型发起式C
vs
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
024364 - 023481
|
相似度 0.899
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通创新药ETF嘉实
024408 - 520970
|
相似度 0.899
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
港股通生物科技ETF华安
024408 - 159102
|
相似度 0.887
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
恒生生物科技ETF鹏华
024408 - 159130
|
相似度 0.882
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
恒生生物科技ETF易方达
024408 - 159105
|
相似度 0.882
鑫元中证港股通创新药指数发起式C
vs
华富中证港股通创新药指数型发起式A
024408 - 024363
|
相似度 0.857