基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
浦银安盛港股通央企红利混合C
024399
中欧价值回报混合C
018410
基金类型 混合型-偏股 混合型-偏股
基金经理 孙晨进 罗雯 蓝小康
基金公司 - -
基金规模 3.53亿 23.14亿
成立日期 2025-07-31 2023-06-09

业绩表现

时间段
浦银安盛港股通央企红利混
024399
中欧价值回报混合C
018410
近1月 +3.85% +1.90%
近3月 +0.91% +9.26%
近6月 -5.05% +17.03%
近1年 -3.14% +54.17%
近3年 -4.20% +79.18%
今年以来 -2.43% +4.66%
成立以来 -4.20% +79.18%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
浦银安盛港股通央企红利混
024399
中欧价值回报混合C
018410
中国有色矿业
SZ01258
4.60%
 -
中远海控
SZ01919
4.05%
 -
新华保险
SZ01336
3.85%
5.69%
东方海外国际
SZ00316
3.80%
 -
中远海能
SZ01138
3.43%
 -
中国石油股份
SZ00857
2.72%
 -
中国外运
SZ00598
2.71%
 -
中银香港
SZ02388
2.61%
 -
中国海洋石油
SZ00883
2.59%
2.37%
华润万象生活
SZ01209
2.55%
 -
中国人寿
SZ02628		 -
6.35%
紫金矿业
SH601899		 -
4.97%
中国太保
SZ02601		 -
3.47%
徐工机械
SZ000425		 -
3.21%
宁波银行
SZ002142		 -
2.70%
中国重汽
SZ000951		 -
2.64%
三一重工
SH600031		 -
2.37%
新华保险
SH601336		 -
2.32%

净值相关度分析

基金 浦银安盛港股通央企红 中欧价值回报混合C

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 浦银安盛港股通央企红利混合A
024399 - 024398 | 相似度 0.823
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 港股通央企红利ETF华安
024399 - 513920 | 相似度 0.616
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 港股红利低波ETF景顺
024399 - 159569 | 相似度 0.229
中欧价值回报混合C vs 中欧价值领航混合
018410 - 024427 | 相似度 0.224
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源研究优选混合A
024399 - 023457 | 相似度 0.154
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源研究优选混合C
024399 - 023458 | 相似度 0.154
浦银安盛港股通央企红利混合C vs 前海开源港股通股息率50强
024399 - 004098 | 相似度 0.153