基金详情
业绩比较基准
中证主要消费行业指数 × 40% + 中证可选消费行业指数× 40% + 上证国债指数× 20%
收益率
近1月
-3.32%
近3月
-7.33%
近6月
-8.11%
近1年
-0.29%
近3年
-28.84%
今年以来
-6.67%
成立以来
380.30%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
4.108
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 4.108
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.63% | 1100.01 | 85966.06 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 8.19% | 2800.01 | 73052.28 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.48% | 42.00 | 57846.24 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.09% | 1350.01 | 54297.40 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.97% | 800.01 | 44304.28 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.26% | 250.00 | 29055.49 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 3.05% | 420.01 | 27203.80 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.00% | 100.01 | 26740.60 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 2.82% | 220.00 | 25165.90 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 2.81% | 90.00 | 25081.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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