基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.33%
近3月
-14.22%
近6月
-26.20%
近1年
19.97%
近3年
-3.75%
今年以来
-10.98%
成立以来
-30.18%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6309
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6309
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.02% | 59.73 | 3558.24 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.06% | 46.13 | 3176.98 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.49% | 135.30 | 2954.93 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.90% | 7.68 | 2720.59 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.82% | 9.98 | 2688.02 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 6.09% | 88.08 | 2399.27 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 4.78% | 36.72 | 1884.47 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 4.61% | 17.81 | 1817.34 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 4.50% | 28.82 | 1774.14 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.40% | 34.98 | 1733.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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