基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.16%
近3月
-11.52%
近6月
-24.13%
近1年
24.27%
近3年
-1.13%
今年以来
-9.84%
成立以来
-27.65%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7088
真实涨跌
-1.1988%
上期净值 (2026-08-31): 0.7174
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.02% | 59.73 | 3558.24 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.06% | 46.13 | 3176.98 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.49% | 135.30 | 2954.93 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.90% | 7.68 | 2720.59 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.82% | 9.98 | 2688.02 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 6.09% | 88.08 | 2399.27 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 4.78% | 36.72 | 1884.47 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 4.61% | 17.81 | 1817.34 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 4.50% | 28.82 | 1774.14 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.40% | 34.98 | 1733.26 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7088 | -1.20% |
| 2026-08-31 | 0.7174 | -0.84% |
| 2026-08-28 | 0.7235 | -1.17% |
| 2026-08-27 | 0.7321 | +1.06% |
| 2026-08-26 | 0.7244 | +1.26% |
| 2026-08-25 | 0.7154 | +0.70% |
| 2026-08-24 | 0.7104 | -3.75% |
预测准确率统计
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