基金详情
业绩比较基准
中证健康产业指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
0.64%
近3月
-8.47%
近6月
-24.40%
近1年
30.34%
近3年
4.65%
今年以来
-5.78%
成立以来
-8.59%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7801
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7801
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.20% | 43.80 | 2609.17 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.14% | 33.53 | 2309.40 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.85% | 102.00 | 2227.67 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 6.98% | 5.59 | 1980.22 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.92% | 7.29 | 1963.49 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 6.12% | 63.76 | 1736.88 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 5.06% | 27.97 | 1435.42 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 4.68% | 13.01 | 1327.80 | 2025-12-31 |
| SH688513 | 苑东生物 | 4.56% | 21.01 | 1293.45 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 4.46% | 25.51 | 1264.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7801 | -2.46% |
预测准确率统计
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