持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.1% 降至 45.8%。新进了 7 只股票，包括中国平安(5.5%)、中国石油(5.4%)、招商银行(4.8%) 等；退出了 7 只股票，包括中国国航(3.9%)、南钢股份(4.3%)、成都银行(5.3%) 等。调仓方面，减持了 中国建筑，持仓占比下降 2.79 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 5.47% | - | - | 0.91万股 | 新进第1 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 5.37% | - | - | 5.87万股 | 新进第2 |
|
工商银行
SH601398
|
持续持有 | 4.88% | 5.81% | -0.93% | +0.27万股 (4.0%) | ↑2 |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 4.85% | - | - | 1.31万股 | 新进第4 |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 4.59% | 5.99% | -1.40% | -0.14万股 (-2.0%) | ↓1 |
|
中国建筑
SH601668
|
持续持有 | 4.42% | 7.21% | -2.79% | -1.37万股 (-12.3%) | ↓5 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 4.27% | - | - | 1.70万股 | 新进第7 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 4.10% | - | - | 0.67万股 | 新进第8 |
|
山东高速
SH600350
|
新增 | 3.95% | - | - | 4.61万股 | 新进第9 |
|
上海机场
SH600009
|
新增 | 3.89% | - | - | 1.35万股 | 新进第10 |
|
中国国航
SH601111
|
不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第10 |
|
南钢股份
SH600282
|
不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第9 |
|
成都银行
SH601838
|
不在前10 | - | 5.27% | - | - | 原第6 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第3 |
|
中国东航
SH600115
|
不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第7 |
|
中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 6.63% | - | - | 原第2 |
|
华菱钢铁
SZ000932
|
不在前10 | - | 4.78% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性