持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
6
持续持有
13
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 77.2% 提升至 92.4%。新进了 13 只股票，包括天康生物(6.2%)、中国船舶(5.9%)、立讯精密(5.2%) 等；退出了 4 只股票，包括燕京啤酒(3.8%)、金徽酒(3.9%)、水井坊(3.8%) 等。调仓方面，减持了 泸州老窖，持仓占比下降 7.20 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.25% | 9.16% | +0.09% | +0.01万股 (9.1%) | ↑6 |
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古井贡酒
SZ000596
|
持续持有 | 8.94% | 9.43% | -0.49% | +0.11万股 (14.7%) | ↑1 |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 8.82% | 9.49% | -0.67% | 不变 | ↓1 |
|
迎驾贡酒
SH603198
|
持续持有 | 6.22% | 9.39% | -3.17% | -0.66万股 (-23.9%) | - |
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天康生物
SZ002100
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新增 | 6.20% | - | - | 15.84万股 | 新进第5 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 5.89% | - | - | 4.48万股 | 新进第6 |
|
立讯精密
SZ002475
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新增 | 5.18% | - | - | 3.37万股 | 新进第7 |
|
中国中免
SH601888
|
新增 | 5.01% | - | - | 1.34万股 | 新进第8 |
|
海螺水泥
SH600585
|
新增 | 4.95% | - | - | 4.91万股 | 新进第9 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 4.91% | - | - | 1.43万股 | 新进第10 |
|
华统股份
SZ002840
|
新增 | 3.97% | - | - | 4.28万股 | 新进第11 |
|
美的集团
SZ000333
|
新增 | 3.88% | - | - | 1.59万股 | 新进第12 |
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隆平高科
SZ000998
|
新增 | 3.44% | - | - | 5.47万股 | 新进第13 |
|
今世缘
SH603369
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持续持有 | 3.29% | 9.37% | -6.08% | -1.94万股 (-56.2%) | ↓8 |
|
巨星农牧
SH603477
|
新增 | 3.18% | - | - | 1.90万股 | 新进第15 |
|
京沪高铁
SH601816
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新增 | 2.82% | - | - | 12.85万股 | 新进第16 |
|
重庆百货
SH600729
|
新增 | 2.72% | - | - | 2.16万股 | 新进第17 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 2.32% | 9.52% | -7.20% | -0.66万股 (-69.5%) | ↓17 |
|
温氏股份
SZ300498
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新增 | 1.40% | - | - | 1.56万股 | 新进第19 |
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燕京啤酒
SZ000729
|
不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第9 |
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金徽酒
SH603919
|
不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第8 |
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水井坊
SH600779
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第10 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 9.39% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性