持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
6
持续持有
4
新增持仓
47
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.5% 降至 57.4%。新进了 4 只股票，包括中国平安(7.1%)、川投能源(6.4%)、保利发展(5.5%) 等；退出了 47 只股票，包括申能股份(2.5%)、徐工机械(0.0%)、广电运通(1.9%) 等。调仓方面，对 南方航空 加仓明显，持仓占比提升 4.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 7.13% | - | - | 1.97万股 | 新进第1 |
|
川投能源
SH600674
|
新增 | 6.41% | - | - | 5.70万股 | 新进第2 |
|
农业银行
SH601288
|
持续持有 | 6.24% | 5.64% | +0.60% | +1.01万股 (6.2%) | ↑1 |
|
中国移动
SH600941
|
持续持有 | 6.02% | 4.16% | +1.86% | +0.26万股 (48.1%) | ↑7 |
|
中国国航
SH601111
|
持续持有 | 5.78% | 3.44% | +2.34% | +4.92万股 (73.9%) | ↑7 |
|
南方航空
SH600029
|
持续持有 | 5.72% | 1.59% | +4.13% | +10.60万股 (281.9%) | ↑17 |
|
保利发展
SH600048
|
新增 | 5.47% | - | - | 9.45万股 | 新进第7 |
|
华电国际
SH600027
|
新增 | 4.96% | - | - | 12.32万股 | 新进第8 |
|
中国中车
SH601766
|
持续持有 | 4.84% | 4.31% | +0.53% | +1.90万股 (24.1%) | ↑1 |
|
宝钢股份
SH600019
|
持续持有 | 4.79% | 4.85% | -0.06% | -1.13万股 (-10.6%) | ↓3 |
|
申能股份
SH600642
|
不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第17 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第34 |
|
广电运通
SZ002152
|
不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第22 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第37 |
|
中国东航
SH600115
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第45 |
|
光明乳业
SH600597
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第27 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第8 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第43 |
|
国泰君安
SH601211
|
不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第33 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第15 |
|
大秦铁路
SH601006
|
不在前10 | - | 5.97% | - | - | 原第2 |
|
山东高速
SH600350
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第25 |
|
申万宏源
SZ000166
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第49 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第21 |
|
中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第24 |
|
北新建材
SZ000786
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第29 |
|
中国核建
SH601611
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第39 |
|
中国交建
SH601800
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第20 |
|
新华网
SH603888
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第28 |
|
上海银行
SH601229
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第46 |
|
招商证券
SH600999
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第51 |
|
海螺水泥
SH600585
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第30 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 5.86% | - | - | 原第3 |
|
上港集团
SH600018
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第13 |
|
中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 5.05% | - | - | 原第6 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第40 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第44 |
|
南京证券
SH601990
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第50 |
|
招商港口
SZ001872
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第52 |
|
京沪高铁
SH601816
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第16 |
|
中国石化
SH600028
|
不在前10 | - | 5.13% | - | - | 原第5 |
|
云南白药
SZ000538
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第32 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第41 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第9 |
|
山金国际
SZ000975
|
不在前10 | - | 0.09% | - | - | 原第31 |
|
国电电力
SH600795
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第47 |
|
招商公路
SZ001965
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第48 |
|
白云机场
SH600004
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第53 |
|
沪农商行
SH601825
|
不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第14 |
|
盐湖股份
SZ000792
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第42 |
|
上海机场
SH600009
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第19 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 6.54% | - | - | 原第1 |
|
陕鼓动力
SH601369
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第36 |
|
上海医药
SH601607
|
不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第18 |
|
华虹公司
SH688347
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第26 |
|
长电科技
SH600584
|
不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第38 |
|
海信视像
SH600060
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第35 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性