持仓变动分析
对比报告期：2023-09-30 vs 2023-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
44
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-09-30)相比上季度(2023-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.8% 降至 67.4%。新进了 1 只股票，包括爱彼迎(1.8%)；退出了 44 只股票，包括Aptiv PLC(0.8%)、奥莱利(1.7%)、莱纳建筑-A(0.9%) 等。调仓方面，对 特斯拉 加仓明显，持仓占比提升 0.55 个百分点；同时减持了 亚马逊，占比下降 0.81 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 20.98% | 21.79% | -0.81% | -0.58万股 (-4.9%) | - |
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特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 18.97% | 18.42% | +0.55% | +0.18万股 (3.6%) | - |
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麦当劳
MCD
|
持续持有 | 4.21% | 4.20% | +0.01% | +0.09万股 (9.0%) | ↑1 |
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家得宝
HD
|
持续持有 | 4.10% | 4.22% | -0.12% | -0.03万股 (-3.1%) | ↓1 |
|
劳氏
LOW
|
持续持有 | 3.79% | 3.99% | -0.20% | -0.01万股 (-0.8%) | ↑1 |
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耐克
NKE
|
持续持有 | 3.65% | 4.04% | -0.39% | +0.01万股 (0.4%) | ↓1 |
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Booking Holdings
BKNG
|
持续持有 | 3.43% | 2.96% | +0.47% | 不变 | ↑1 |
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星巴克
SBUX
|
持续持有 | 3.25% | 3.37% | -0.12% | +0.02万股 (0.8%) | ↓1 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
持续持有 | 3.18% | 2.90% | +0.28% | +0.02万股 (0.8%) | - |
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爱彼迎
ABNB
|
新增 | 1.82% | - | - | 0.91万股 | 新进第10 |
|
Aptiv PLC
APTV
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第21 |
|
奥莱利
ORLY
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第12 |
|
莱纳建筑-A
LEN
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第20 |
|
汽车地带
AZO
|
不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第15 |
|
达美乐比萨(US)
DPZ
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第39 |
|
车美仕
KMX
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第38 |
|
万豪国际
MAR
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第14 |
|
霍顿房屋
DHI
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第19 |
|
Bath & Body Works Inc
BBWI
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第46 |
|
惠而浦
WHR
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第48 |
|
通用汽车
GM
|
不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第13 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第17 |
|
NVR Inc
NVR
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第28 |
|
普得集团(帕尔迪)
PHM
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第31 |
|
金沙集团
LVS
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第29 |
|
福特汽车
F
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第10 |
|
Pool Corp
POOL
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第36 |
|
博格华纳
BWA
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第40 |
|
佳明
GRMN
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第32 |
|
拉夫劳伦
RL
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第51 |
|
拖拉机供应
TSCO
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第22 |
|
百思买
BBY
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第33 |
|
墨式烧烤
CMG
|
不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第11 |
|
易趣
EBAY
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第23 |
|
Tapestry Inc
TPR
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第44 |
|
凯撒娱乐
CZR
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第41 |
|
挪威邮轮
NCLH
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第45 |
|
ULTA美妆
ULTA
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第25 |
|
孩之宝
HAS
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第47 |
|
纽威品牌
NWL
|
不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第53 |
|
达登饭店
DRI
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第27 |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第26 |
|
美高梅
MGM
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第37 |
|
LKQ Corp
LKQ
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第35 |
|
通用配件
GPC
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第24 |
|
莫霍克工业
MHK
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第50 |
|
Advance Auto Parts Inc
AAP
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第52 |
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罗斯百货
ROST
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第18 |
|
亿客行
EXPE
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第34 |
|
Etsy Inc
ETSY
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第43 |
|
永利度假村
WYNN
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第42 |
|
嘉年华邮轮(US)
CCL
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第30 |
|
百胜餐饮
YUM
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第16 |
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威富
VFC
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第49 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性