持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
41
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.8% 降至 66.7%。退出了 41 只股票，包括Aptiv PLC(0.4%)、莱纳建筑-A(0.6%)、汽车地带(1.5%) 等。调仓方面，对 特斯拉 加仓明显，持仓占比提升 3.92 个百分点；同时减持了 亚马逊，占比下降 2.10 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 20.03% | 22.13% | -2.10% | -3.71万股 (-24.1%) | - |
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特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 19.44% | 15.52% | +3.92% | -1.85万股 (-24.8%) | - |
|
家得宝
HD
|
持续持有 | 6.28% | 6.35% | -0.07% | -0.66万股 (-24.9%) | - |
|
麦当劳
MCD
|
持续持有 | 4.08% | 4.07% | +0.01% | -0.41万股 (-19.2%) | ↑1 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
持续持有 | 3.86% | 4.46% | -0.60% | -0.03万股 (-25.0%) | ↓1 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
持续持有 | 3.56% | 3.39% | +0.17% | -1.04万股 (-24.8%) | - |
|
劳氏
LOW
|
持续持有 | 3.11% | 3.06% | +0.05% | -0.51万股 (-24.3%) | - |
|
DoorDash Inc-A
DASH
|
持续持有 | 2.22% | 2.08% | +0.14% | -0.24万股 (-18.6%) | ↑1 |
|
星巴克
SBUX
|
持续持有 | 2.12% | 2.56% | -0.44% | -1.06万股 (-24.8%) | ↓1 |
|
奥莱利
ORLY
|
持续持有 | 2.02% | 1.90% | +0.12% | -0.81万股 (-25.2%) | ↑2 |
|
Aptiv PLC
APTV
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第39 |
|
莱纳建筑-A
LEN
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第28 |
|
汽车地带
AZO
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第15 |
|
达美乐比萨(US)
DPZ
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第38 |
|
车美仕
KMX
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第44 |
|
万豪国际
MAR
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第16 |
|
霍顿房屋
DHI
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第22 |
|
通用汽车
GM
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第18 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第14 |
|
NVR Inc
NVR
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第30 |
|
普得集团(帕尔迪)
PHM
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第31 |
|
金沙集团
LVS
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第40 |
|
福特汽车
F
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第19 |
|
Pool Corp
POOL
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第42 |
|
Williams-Sonoma Inc
WSM
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第34 |
|
佳明
GRMN
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第24 |
|
德克斯户外
DECK
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第37 |
|
拖拉机供应
TSCO
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第26 |
|
拉夫劳伦
RL
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第43 |
|
百思买
BBY
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第41 |
|
墨式烧烤
CMG
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第13 |
|
易趣
EBAY
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第23 |
|
Tapestry Inc
TPR
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第35 |
|
挪威邮轮
NCLH
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第47 |
|
凯撒娱乐
CZR
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第50 |
|
ULTA美妆
ULTA
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第32 |
|
孩之宝
HAS
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第46 |
|
达登饭店
DRI
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第29 |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第11 |
|
lululemon athletica inc
LULU
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第27 |
|
LKQ Corp
LKQ
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第45 |
|
美高梅
MGM
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第49 |
|
通用配件
GPC
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第36 |
|
莫霍克工业
MHK
|
不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第51 |
|
爱彼迎
ABNB
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第17 |
|
罗斯百货
ROST
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第20 |
|
亿客行
EXPE
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第33 |
|
耐克
NKE
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第10 |
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永利度假村
WYNN
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第48 |
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嘉年华邮轮(US)
CCL
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第25 |
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Yum! Brands Inc
YUM
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性