持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
10
持续持有
43
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 67.4% 提升至 94.6%。新进了 43 只股票，包括墨式烧烤(1.6%)、lululemon athletica inc(1.5%)、奥莱利(1.4%) 等。调仓方面，对 家得宝 加仓明显，持仓占比提升 4.44 个百分点；同时减持了 特斯拉，占比下降 2.04 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 21.65% | 20.98% | +0.67% | -0.36万股 (-3.2%) | - |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 16.93% | 18.97% | -2.04% | +0.05万股 (1.0%) | - |
|
家得宝
HD
|
持续持有 | 8.54% | 4.10% | +4.44% | +0.96万股 (103.2%) | ↑1 |
|
麦当劳
MCD
|
持续持有 | 4.27% | 4.21% | +0.06% | +0.01万股 (0.9%) | ↓1 |
|
耐克
NKE
|
持续持有 | 3.35% | 3.65% | -0.30% | -0.23万股 (-8.8%) | ↑1 |
|
劳氏
LOW
|
持续持有 | 3.24% | 3.79% | -0.55% | -0.12万股 (-9.7%) | ↓1 |
|
Booking Holdings
BKNG
|
持续持有 | 3.12% | 3.43% | -0.31% | -0.01万股 (-12.5%) | - |
|
星巴克
SBUX
|
持续持有 | 2.77% | 3.25% | -0.48% | -0.22万股 (-9.1%) | - |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
持续持有 | 2.71% | 3.18% | -0.47% | -0.23万股 (-9.4%) | - |
|
墨式烧烤
CMG
|
新增 | 1.58% | - | - | 0.05万股 | 新进第10 |
|
爱彼迎
ABNB
|
持续持有 | 1.49% | 1.82% | -0.33% | -0.07万股 (-7.7%) | ↓1 |
|
lululemon athletica inc
LULU
|
新增 | 1.49% | - | - | 0.22万股 | 新进第12 |
|
奥莱利
ORLY
|
新增 | 1.42% | - | - | 0.11万股 | 新进第13 |
|
万豪国际
MAR
|
新增 | 1.40% | - | - | 0.48万股 | 新进第14 |
|
通用汽车
GM
|
新增 | 1.24% | - | - | 2.65万股 | 新进第15 |
|
福特汽车
F
|
新增 | 1.21% | - | - | 7.60万股 | 新进第16 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
新增 | 1.18% | - | - | 0.50万股 | 新进第18 |
|
罗斯百货
ROST
|
新增 | 1.18% | - | - | 0.65万股 | 新进第17 |
|
霍顿房屋
DHI
|
新增 | 1.16% | - | - | 0.58万股 | 新进第19 |
|
汽车地带
AZO
|
新增 | 1.15% | - | - | 0.03万股 | 新进第20 |
|
莱纳建筑-A
LEN
|
新增 | 0.94% | - | - | 0.48万股 | 新进第21 |
|
百胜餐饮
YUM
|
新增 | 0.92% | - | - | 0.54万股 | 新进第22 |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
|
新增 | 0.77% | - | - | 0.46万股 | 新进第23 |
|
Aptiv PLC
APTV
|
新增 | 0.64% | - | - | 0.55万股 | 新进第24 |
|
ULTA美妆
ULTA
|
新增 | 0.61% | - | - | 0.10万股 | 新进第25 |
|
拖拉机供应
TSCO
|
新增 | 0.59% | - | - | 0.21万股 | 新进第26 |
|
易趣
EBAY
|
新增 | 0.57% | - | - | 1.00万股 | 新进第27 |
|
NVR Inc
NVR
|
新增 | 0.56% | - | - | 0.01万股 | 新进第29 |
|
普得集团(帕尔迪)
PHM
|
新增 | 0.56% | - | - | 0.42万股 | 新进第28 |
|
亿客行
EXPE
|
新增 | 0.51% | - | - | 0.26万股 | 新进第30 |
|
佳明
GRMN
|
新增 | 0.50% | - | - | 0.30万股 | 新进第32 |
|
达登饭店
DRI
|
新增 | 0.50% | - | - | 0.23万股 | 新进第31 |
|
通用配件
GPC
|
新增 | 0.49% | - | - | 0.27万股 | 新进第33 |
|
嘉年华邮轮(US)
CCL
|
新增 | 0.47% | - | - | 1.95万股 | 新进第34 |
|
金沙集团
LVS
|
新增 | 0.46% | - | - | 0.71万股 | 新进第35 |
|
Pool Corp
POOL
|
新增 | 0.39% | - | - | 0.07万股 | 新进第36 |
|
百思买
BBY
|
新增 | 0.38% | - | - | 0.37万股 | 新进第37 |
|
达美乐比萨(US)
DPZ
|
新增 | 0.36% | - | - | 0.07万股 | 新进第38 |
|
LKQ Corp
LKQ
|
新增 | 0.32% | - | - | 0.52万股 | 新进第39 |
|
车美仕
KMX
|
新增 | 0.31% | - | - | 0.31万股 | 新进第40 |
|
美高梅
MGM
|
新增 | 0.31% | - | - | 0.53万股 | 新进第41 |
|
凯撒娱乐
CZR
|
新增 | 0.26% | - | - | 0.42万股 | 新进第42 |
|
Bath & Body Works Inc
BBWI
|
新增 | 0.25% | - | - | 0.44万股 | 新进第43 |
|
Etsy Inc
ETSY
|
新增 | 0.24% | - | - | 0.23万股 | 新进第44 |
|
挪威邮轮
NCLH
|
新增 | 0.22% | - | - | 0.82万股 | 新进第46 |
|
永利度假村
WYNN
|
新增 | 0.22% | - | - | 0.19万股 | 新进第45 |
|
博格华纳
BWA
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.45万股 | 新进第47 |
|
Tapestry Inc
TPR
|
新增 | 0.21% | - | - | 0.44万股 | 新进第48 |
|
惠而浦
WHR
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.11万股 | 新进第49 |
|
孩之宝
HAS
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.25万股 | 新进第50 |
|
威富
VFC
|
新增 | 0.16% | - | - | 0.64万股 | 新进第51 |
|
拉夫劳伦
RL
|
新增 | 0.14% | - | - | 0.08万股 | 新进第52 |
|
莫霍克工业
MHK
|
新增 | 0.14% | - | - | 0.10万股 | 新进第53 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性