持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
10
持续持有
1
新增持仓
40
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 91.6% 降至 64.9%。新进了 1 只股票，包括Millrose Properties Inc-A(0.0%)；退出了 40 只股票，包括Aptiv PLC(0.4%)、莱纳建筑-A(0.8%)、汽车地带(1.4%) 等。调仓方面，对 亚马逊 加仓明显，持仓占比提升 1.86 个百分点；同时减持了 特斯拉，占比下降 2.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 20.83% | 18.97% | +1.86% | -1.97万股 (-9.9%) | - |
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特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 13.92% | 16.53% | -2.61% | -0.63万股 (-6.7%) | - |
|
家得宝
HD
|
持续持有 | 6.99% | 5.66% | +1.33% | -0.23万股 (-6.9%) | - |
|
麦当劳
MCD
|
持续持有 | 4.45% | 4.25% | +0.20% | -1.05万股 (-31.1%) | - |
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Booking Holdings
BKNG
|
持续持有 | 4.13% | 4.08% | +0.05% | -0.04万股 (-21.1%) | - |
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The TJX Companies Inc
TJX
|
持续持有 | 3.71% | 3.44% | +0.27% | -1.57万股 (-23.9%) | ↑1 |
|
劳氏
LOW
|
持续持有 | 3.57% | 3.53% | +0.04% | -0.80万股 (-24.2%) | ↓1 |
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星巴克
SBUX
|
持续持有 | 3.02% | 2.61% | +0.41% | -1.55万股 (-23.5%) | - |
|
奥莱利
ORLY
|
持续持有 | 2.23% | 1.73% | +0.50% | -0.08万股 (-23.5%) | ↑2 |
|
耐克
NKE
|
持续持有 | 2.03% | 2.27% | -0.24% | -1.68万股 (-24.3%) | ↓1 |
|
Millrose Properties Inc-A
MRP
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.14万股 | 新进第11 |
|
Aptiv PLC
APTV
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第39 |
|
莱纳建筑-A
LEN
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第23 |
|
汽车地带
AZO
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第17 |
|
达美乐比萨(US)
DPZ
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第38 |
|
车美仕
KMX
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第41 |
|
万豪国际
MAR
|
不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第12 |
|
霍顿房屋
DHI
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第20 |
|
通用汽车
GM
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第14 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第13 |
|
NVR Inc
NVR
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第29 |
|
普得集团(帕尔迪)
PHM
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第31 |
|
金沙集团
LVS
|
不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第34 |
|
福特汽车
F
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第21 |
|
Pool Corp
POOL
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第40 |
|
博格华纳
BWA
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第49 |
|
佳明
GRMN
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第24 |
|
德克斯户外
DECK
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第25 |
|
拖拉机供应
TSCO
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第27 |
|
拉夫劳伦
RL
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第44 |
|
百思买
BBY
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第35 |
|
墨式烧烤
CMG
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第10 |
|
易趣
EBAY
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第26 |
|
Tapestry Inc
TPR
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第37 |
|
挪威邮轮
NCLH
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第42 |
|
凯撒娱乐
CZR
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第48 |
|
ULTA美妆
ULTA
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第33 |
|
孩之宝
HAS
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第47 |
|
达登饭店
DRI
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第32 |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第15 |
|
lululemon athletica inc
LULU
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第19 |
|
LKQ Corp
LKQ
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第43 |
|
美高梅
MGM
|
不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第45 |
|
通用配件
GPC
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第36 |
|
莫霍克工业
MHK
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第50 |
|
爱彼迎
ABNB
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第16 |
|
罗斯百货
ROST
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第18 |
|
亿客行
EXPE
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第30 |
|
永利度假村
WYNN
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第46 |
|
嘉年华邮轮(US)
CCL
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第28 |
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Yum! Brands Inc
YUM
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第22 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性