基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
收益率
近1月
0.77%
近3月
3.56%
近6月
3.15%
近1年
6.91%
近3年
8.13%
今年以来
2.16%
成立以来
7.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1406
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 1.1406
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301607 | 富特科技 | 0.71% | 1.00 | 40.11 | 2025-12-31 |
| SH601886 | 江河集团 | 0.58% | 4.00 | 32.64 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.57% | 0.47 | 32.15 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.55% | 1.10 | 30.70 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.54% | 1.30 | 30.37 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.52% | 0.08 | 29.38 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.50% | 1.00 | 28.16 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.43% | 0.04 | 24.40 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.43% | 1.20 | 24.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.41% | 0.70 | 22.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1.1406 | +0.27% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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长信先优债券C
vs
国金惠诚债券A
016820 - 010249
|
相似度 0.223
长信先优债券C
vs
国金惠诚债券C
016820 - 010250
|
相似度 0.223
长信先优债券C
vs
长江惠盈9个月持有债券发起式A
016820 - 016993
|
相似度 0.177
长信先优债券C
vs
长江惠盈9个月持有债券发起式C
016820 - 016994
|
相似度 0.177
长信先优债券C
vs
华富富源三个月持有期债券A
016820 - 024112
|
相似度 0.172
长信先优债券C
vs
华富富源三个月持有期债券C
016820 - 024113
|
相似度 0.172