基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
收益率
近1月
0.87%
近3月
3.17%
近6月
3.35%
近1年
8.11%
近3年
16.64%
今年以来
1.22%
成立以来
29.40%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.259
真实涨跌
+0.175%
上期净值 (2026-09-02): 1.2568
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 1.24% | 56.22 | 2356.18 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.19% | 33.15 | 2267.46 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.17% | 237.91 | 2229.22 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.04% | 43.72 | 1989.26 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.85% | 32.11 | 1624.12 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.79% | 49.95 | 1507.49 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.74% | 30.86 | 1411.67 | 2025-12-31 |
| SZ002303 | 美盈森 | 0.74% | 349.36 | 1407.92 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.71% | 27.35 | 1353.83 | 2025-12-31 |
| SH688231 | 隆达股份 | 0.65% | 47.42 | 1233.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.259 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.2568 | -0.30% |
| 2026-09-01 | 1.2606 | +0.07% |
| 2026-08-31 | 1.2597 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 1.2584 | +0.11% |
| 2026-08-27 | 1.257 | +0.13% |
| 2026-08-26 | 1.2554 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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