持仓变动分析
对比报告期：2023-03-31 vs 2022-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
46
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-03-31)相比上季度(2022-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.7% 降至 69.8%。退出了 46 只股票，包括Aptiv PLC(0.8%)、达美乐比萨(US)(0.4%)、霍顿房屋(0.9%) 等。调仓方面，对 特斯拉 加仓明显，持仓占比提升 5.71 个百分点；同时减持了 家得宝，占比下降 1.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 22.88% | 22.04% | +0.84% | +0.59万股 (4.1%) | - |
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特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 15.70% | 9.99% | +5.71% | +0.68万股 (15.1%) | - |
|
家得宝
HD
|
持续持有 | 8.47% | 9.77% | -1.30% | +0.25万股 (14.6%) | - |
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耐克
NKE
|
持续持有 | 4.30% | 4.59% | -0.29% | +0.22万股 (10.1%) | - |
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麦当劳
MCD
|
持续持有 | 4.20% | 4.43% | -0.23% | +0.09万股 (9.7%) | - |
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劳氏
LOW
|
持续持有 | 3.54% | 3.85% | -0.31% | +0.14万股 (13.1%) | - |
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星巴克
SBUX
|
持续持有 | 3.50% | 3.54% | -0.04% | +0.32万股 (16.2%) | - |
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Booking Holdings
BKNG
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持续持有 | 3.01% | 2.43% | +0.58% | +0.01万股 (14.3%) | ↑1 |
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The TJX Companies Inc
TJX
|
持续持有 | 2.65% | 2.88% | -0.23% | +0.31万股 (15.5%) | ↓1 |
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奥莱利
ORLY
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持续持有 | 1.55% | 1.64% | -0.09% | +0.01万股 (9.1%) | ↑2 |
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Aptiv PLC
APTV
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第23 |
|
达美乐比萨(US)
DPZ
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第37 |
|
霍顿房屋
DHI
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第22 |
|
Bath & Body Works Inc
BBWI
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第43 |
|
惠而浦
WHR
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第52 |
|
普得集团(帕尔迪)
PHM
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第41 |
|
金沙集团
LVS
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第31 |
|
Pool Corp
POOL
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第38 |
|
博格华纳
BWA
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第44 |
|
拉夫劳伦
RL
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第56 |
|
拖拉机供应
TSCO
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第24 |
|
百思买
BBY
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第30 |
|
易趣
EBAY
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第28 |
|
美元树
DLTR
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第21 |
|
ULTA美妆
ULTA
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第26 |
|
孩之宝
HAS
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第50 |
|
纽威品牌
NWL
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第55 |
|
达登饭店
DRI
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第29 |
|
美高梅
MGM
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第40 |
|
LKQ Corp
LKQ
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第35 |
|
通用配件
GPC
|
不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第25 |
|
罗斯百货
ROST
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第16 |
|
嘉年华邮轮(US)
CCL
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第51 |
|
百胜餐饮
YUM
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第19 |
|
达乐
DG
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第11 |
|
莱纳建筑-A
LEN
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第27 |
|
汽车地带
AZO
|
不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第14 |
|
车美仕
KMX
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第42 |
|
万豪国际
MAR
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第17 |
|
通用汽车
GM
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第13 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第20 |
|
NVR Inc
NVR
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第34 |
|
福特汽车
F
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第15 |
|
佳明
GRMN
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第33 |
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塔吉特
TGT
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第10 |
|
墨式烧烤
CMG
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第18 |
|
Tapestry Inc
TPR
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第45 |
|
凯撒娱乐
CZR
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第47 |
|
挪威邮轮
NCLH
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第54 |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第39 |
|
莫霍克工业
MHK
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第53 |
|
Advance Auto Parts Inc
AAP
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第48 |
|
亿客行
EXPE
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第36 |
|
Etsy Inc
ETSY
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第32 |
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永利度假村
WYNN
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第49 |
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威富
VFC
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第46 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性