持仓变动分析
对比报告期：2024-03-31 vs 2023-12-31
10
持续持有
0
新增持仓
43
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-03-31)相比上季度(2023-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.6% 降至 65.3%。退出了 43 只股票，包括Aptiv PLC(0.6%)、奥莱利(1.4%)、莱纳建筑-A(0.9%) 等。调仓方面，对 家得宝 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点；同时减持了 特斯拉，占比下降 4.75 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 21.94% | 21.65% | +0.29% | -1.53万股 (-14.0%) | - |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 12.18% | 16.93% | -4.75% | +0.13万股 (2.5%) | - |
|
家得宝
HD
|
持续持有 | 9.55% | 8.54% | +1.01% | +0.03万股 (1.6%) | - |
|
麦当劳
MCD
|
持续持有 | 4.02% | 4.27% | -0.25% | 不变 | - |
|
劳氏
LOW
|
持续持有 | 3.76% | 3.24% | +0.52% | +0.02万股 (1.8%) | ↑1 |
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Booking Holdings
BKNG
|
持续持有 | 3.25% | 3.12% | +0.13% | 不变 | ↑1 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
持续持有 | 2.96% | 2.71% | +0.25% | +0.04万股 (1.8%) | ↑2 |
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耐克
NKE
|
持续持有 | 2.93% | 3.35% | -0.42% | +0.04万股 (1.7%) | ↓3 |
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星巴克
SBUX
|
持续持有 | 2.65% | 2.77% | -0.12% | +0.03万股 (1.4%) | ↓1 |
|
墨式烧烤
CMG
|
持续持有 | 2.04% | 1.58% | +0.46% | 不变 | - |
|
Aptiv PLC
APTV
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第24 |
|
奥莱利
ORLY
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第13 |
|
莱纳建筑-A
LEN
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第21 |
|
汽车地带
AZO
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第20 |
|
达美乐比萨(US)
DPZ
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第38 |
|
车美仕
KMX
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第40 |
|
万豪国际
MAR
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第14 |
|
霍顿房屋
DHI
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第19 |
|
Bath & Body Works Inc
BBWI
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第43 |
|
惠而浦
WHR
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第49 |
|
通用汽车
GM
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第15 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第18 |
|
NVR Inc
NVR
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第29 |
|
普得集团(帕尔迪)
PHM
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第28 |
|
金沙集团
LVS
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第35 |
|
福特汽车
F
|
不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第16 |
|
Pool Corp
POOL
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第36 |
|
博格华纳
BWA
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第47 |
|
佳明
GRMN
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第32 |
|
拉夫劳伦
RL
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第52 |
|
拖拉机供应
TSCO
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第26 |
|
百思买
BBY
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第37 |
|
易趣
EBAY
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第27 |
|
Tapestry Inc
TPR
|
不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第48 |
|
凯撒娱乐
CZR
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第42 |
|
挪威邮轮
NCLH
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第46 |
|
ULTA美妆
ULTA
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第25 |
|
孩之宝
HAS
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第50 |
|
达登饭店
DRI
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第31 |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第23 |
|
lululemon athletica inc
LULU
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第12 |
|
LKQ Corp
LKQ
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第39 |
|
美高梅
MGM
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第41 |
|
通用配件
GPC
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第33 |
|
莫霍克工业
MHK
|
不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第53 |
|
爱彼迎
ABNB
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第11 |
|
罗斯百货
ROST
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第17 |
|
亿客行
EXPE
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第30 |
|
Etsy Inc
ETSY
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第44 |
|
永利度假村
WYNN
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第45 |
|
嘉年华邮轮(US)
CCL
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第34 |
|
百胜餐饮
YUM
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第22 |
|
威富
VFC
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第51 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性