持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
10
持续持有
41
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.9% 提升至 94.8%。新进了 41 只股票，包括DoorDash Inc-A(2.1%)、皇家加勒比邮轮(1.9%)、墨式烧烤(1.9%) 等；退出了 1 只股票，包括Millrose Properties Inc-A(0.0%)。调仓方面，对 特斯拉 加仓明显，持仓占比提升 1.60 个百分点；同时减持了 家得宝，占比下降 0.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 22.13% | 20.83% | +1.30% | -2.53万股 (-14.1%) | - |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 15.52% | 13.92% | +1.60% | -1.34万股 (-15.2%) | - |
|
家得宝
HD
|
持续持有 | 6.35% | 6.99% | -0.64% | -0.47万股 (-15.1%) | - |
|
Booking Holdings
BKNG
|
持续持有 | 4.46% | 4.13% | +0.33% | -0.03万股 (-20.0%) | ↑1 |
|
麦当劳
MCD
|
持续持有 | 4.07% | 4.45% | -0.38% | -0.20万股 (-8.6%) | ↓1 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
持续持有 | 3.39% | 3.71% | -0.32% | -0.79万股 (-15.8%) | - |
|
劳氏
LOW
|
持续持有 | 3.06% | 3.57% | -0.51% | -0.40万股 (-16.0%) | - |
|
星巴克
SBUX
|
持续持有 | 2.56% | 3.02% | -0.46% | -0.77万股 (-15.3%) | - |
|
DoorDash Inc-A
DASH
|
新增 | 2.08% | - | - | 1.29万股 | 新进第9 |
|
耐克
NKE
|
持续持有 | 2.06% | 2.03% | +0.03% | -0.81万股 (-15.5%) | - |
|
皇家加勒比邮轮
RCL
|
新增 | 1.92% | - | - | 0.94万股 | 新进第11 |
|
奥莱利
ORLY
|
持续持有 | 1.90% | 2.23% | -0.33% | +2.95万股 (1134.6%) | ↓3 |
|
墨式烧烤
CMG
|
新增 | 1.86% | - | - | 5.06万股 | 新进第13 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
新增 | 1.56% | - | - | 0.89万股 | 新进第14 |
|
汽车地带
AZO
|
新增 | 1.53% | - | - | 0.06万股 | 新进第15 |
|
万豪国际
MAR
|
新增 | 1.53% | - | - | 0.85万股 | 新进第16 |
|
爱彼迎
ABNB
|
新增 | 1.41% | - | - | 1.62万股 | 新进第17 |
|
通用汽车
GM
|
新增 | 1.16% | - | - | 3.61万股 | 新进第18 |
|
福特汽车
F
|
新增 | 1.04% | - | - | 14.68万股 | 新进第19 |
|
罗斯百货
ROST
|
新增 | 1.03% | - | - | 1.24万股 | 新进第20 |
|
Yum! Brands Inc
YUM
|
新增 | 1.01% | - | - | 1.04万股 | 新进第21 |
|
霍顿房屋
DHI
|
新增 | 0.88% | - | - | 1.04万股 | 新进第22 |
|
易趣
EBAY
|
新增 | 0.84% | - | - | 1.73万股 | 新进第23 |
|
佳明
GRMN
|
新增 | 0.79% | - | - | 0.58万股 | 新进第24 |
|
嘉年华邮轮(US)
CCL
|
新增 | 0.73% | - | - | 3.95万股 | 新进第25 |
|
拖拉机供应
TSCO
|
新增 | 0.69% | - | - | 1.99万股 | 新进第26 |
|
lululemon athletica inc
LULU
|
新增 | 0.65% | - | - | 0.42万股 | 新进第27 |
|
莱纳建筑-A
LEN
|
新增 | 0.63% | - | - | 0.87万股 | 新进第28 |
|
达登饭店
DRI
|
新增 | 0.63% | - | - | 0.44万股 | 新进第29 |
|
NVR Inc
NVR
|
新增 | 0.53% | - | - | 0.01万股 | 新进第30 |
|
普得集团(帕尔迪)
PHM
|
新增 | 0.52% | - | - | 0.75万股 | 新进第31 |
|
ULTA美妆
ULTA
|
新增 | 0.52% | - | - | 0.17万股 | 新进第32 |
|
亿客行
EXPE
|
新增 | 0.50% | - | - | 0.46万股 | 新进第33 |
|
Williams-Sonoma Inc
WSM
|
新增 | 0.49% | - | - | 0.46万股 | 新进第34 |
|
Tapestry Inc
TPR
|
新增 | 0.45% | - | - | 0.78万股 | 新进第35 |
|
通用配件
GPC
|
新增 | 0.41% | - | - | 0.52万股 | 新进第36 |
|
达美乐比萨(US)
DPZ
|
新增 | 0.38% | - | - | 0.13万股 | 新进第38 |
|
德克斯户外
DECK
|
新增 | 0.38% | - | - | 0.57万股 | 新进第37 |
|
Aptiv PLC
APTV
|
新增 | 0.37% | - | - | 0.82万股 | 新进第39 |
|
金沙集团
LVS
|
新增 | 0.36% | - | - | 1.27万股 | 新进第40 |
|
百思买
BBY
|
新增 | 0.32% | - | - | 0.72万股 | 新进第41 |
|
Pool Corp
POOL
|
新增 | 0.27% | - | - | 0.14万股 | 新进第42 |
|
拉夫劳伦
RL
|
新增 | 0.27% | - | - | 0.15万股 | 新进第43 |
|
车美仕
KMX
|
新增 | 0.25% | - | - | 0.57万股 | 新进第44 |
|
孩之宝
HAS
|
新增 | 0.24% | - | - | 0.50万股 | 新进第46 |
|
LKQ Corp
LKQ
|
新增 | 0.24% | - | - | 0.97万股 | 新进第45 |
|
挪威邮轮
NCLH
|
新增 | 0.22% | - | - | 1.68万股 | 新进第47 |
|
永利度假村
WYNN
|
新增 | 0.20% | - | - | 0.33万股 | 新进第48 |
|
美高梅
MGM
|
新增 | 0.18% | - | - | 0.78万股 | 新进第49 |
|
凯撒娱乐
CZR
|
新增 | 0.15% | - | - | 0.78万股 | 新进第50 |
|
莫霍克工业
MHK
|
新增 | 0.13% | - | - | 0.20万股 | 新进第51 |
|
Millrose Properties Inc-A
MRP
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性