基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.13%
近3月
5.91%
近6月
0.09%
近1年
9.52%
近3年
50.77%
今年以来
2.04%
成立以来
23.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9438
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9438
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03900 | 绿城中国 | 9.28% | 2000.00 | 15300.55 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 7.15% | 1600.00 | 11792.00 | 2025-12-31 |
| SZ002064 | 华峰化学 | 5.34% | 800.00 | 8800.00 | 2025-12-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 5.15% | 125.00 | 8501.25 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.95% | 330.00 | 8160.95 | 2025-12-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 4.77% | 1300.00 | 7865.00 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 4.73% | 1700.00 | 7800.21 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.29% | 140.00 | 7081.20 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 4.25% | 300.00 | 7008.00 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.23% | 40.00 | 6969.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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招商产业精选股票A
vs
招商产业精选股票C
010341 - 010342
|
相似度 0.903
招商产业精选股票A
vs
招商产业升级1年持有期混合A
010341 - 017501
|
相似度 0.748
招商产业精选股票A
vs
招商产业升级1年持有期混合C
010341 - 017502
|
相似度 0.748
招商产业精选股票A
vs
工银文体产业股票C
010341 - 010687
|
相似度 0.166
招商产业精选股票A
vs
中金精选股票A
010341 - 024709
|
相似度 0.156
招商产业精选股票A
vs
中金精选股票C
010341 - 024710
|
相似度 0.156