基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
3.52%
近3月
-13.52%
近6月
-23.42%
近1年
-16.83%
近3年
-25.80%
今年以来
-17.76%
成立以来
-23.34%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7666
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.7666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03900 | 绿城中国 | 9.11% | 92.00 | 709.15 | 2026-03-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 6.13% | 140.00 | 477.15 | 2026-03-31 |
| SZ002541 | 鸿路钢构 | 5.01% | 19.00 | 390.07 | 2026-03-31 |
| SH603612 | 索通发展 | 4.99% | 15.00 | 388.05 | 2026-03-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.97% | 5.50 | 387.09 | 2026-03-31 |
| SH600398 | 海澜之家 | 4.20% | 50.00 | 326.50 | 2026-03-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 4.19% | 15.00 | 325.81 | 2026-03-31 |
| SZ301035 | 润丰股份 | 3.92% | 4.00 | 304.96 | 2026-03-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.90% | 20.00 | 303.73 | 2026-03-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.79% | 45.00 | 294.75 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商产业升级1年持有期混合C
vs
招商优势企业混合A
017502 - 217021
|
相似度 0.382
招商产业升级1年持有期混合C
vs
招商产业升级1年持有期混合A
017502 - 017501
|
相似度 0.350
招商产业升级1年持有期混合C
vs
招商远见回报3年定开混合
017502 - 019351
|
相似度 0.347
招商产业升级1年持有期混合C
vs
富国价值发现混合C
017502 - 019343
|
相似度 0.220
招商产业升级1年持有期混合C
vs
招商价值严选混合
017502 - 024464
|
相似度 0.202
招商产业升级1年持有期混合C
vs
招商核心竞争力混合A
017502 - 014412
|
相似度 0.179